中欧制造升级混合发起A
(024647)公募混合型
1.0092
-0.85%-0.0086
单位净值 [2025-10-22]
1.0092
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：-11.33%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.92%
- 成立日期：2025-09-03
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 1.0092 | 1.0092 | -0.85% |
| 2025-10-21 | 1.0179 | 1.0179 | 1.53% |
| 2025-10-20 | 1.0026 | 1.0026 | 1.81% |
| 2025-10-17 | 0.9848 | 0.9848 | -4.06% |
| 2025-10-16 | 1.0265 | 1.0265 | -2.00% |
| 2025-10-15 | 1.0475 | 1.0475 | 5.69% |
| 2025-10-14 | 0.9911 | 0.9911 | -4.80% |
| 2025-10-13 | 1.0411 | 1.0411 | -4.53% |
| 2025-10-10 | 1.0905 | 1.0905 | -2.12% |
| 2025-10-09 | 1.1141 | 1.1141 | -1.46% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧制造升级混合发起A | 2.70% | -8.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.79% |
| 同类型排名 | 1543/8657 | 8613/8657 | 7919/8657 | 8388/8657 | 8284/8657 | 8047/8657 |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-16 | 中欧制造升级混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-20 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“华虹公司”股票估值方法的公告 |