汇添富稳安三个月持有债券D
(024652)公募债券型- 最近一月：0.23%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.08%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.08%
- 成立日期：2025-07-04
- 基金经理：杨靖 甘信宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0596 | 1.0596 | 0.03% |
| 2025-10-20 | 1.0593 | 1.0593 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 1.0593 | 1.0593 | 0.06% |
| 2025-10-16 | 1.0587 | 1.0587 | 0.04% |
| 2025-10-15 | 1.0583 | 1.0583 | 0.01% |
| 2025-10-14 | 1.0582 | 1.0582 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0582 | 1.0582 | 0.08% |
| 2025-10-10 | 1.0574 | 1.0574 | 0.02% |
| 2025-10-09 | 1.0572 | 1.0572 | 0.13% |
| 2025-09-30 | 1.0558 | 1.0558 | 0.09% |
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富稳安三个月持有债券D | 0.13% | 0.23% | -0.06% | 0.00% | 0.00% | -0.08% |
| 同类型排名 | 2134/6952 | 1660/6952 | 4136/6952 | 6025/6952 | 6752/6952 | 6094/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
杨靖 上任时间：2025-07-04
杨靖先生:国籍:中国。学历:南京大学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任华夏基金机构债券投资部投资经理、研究员。2016年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任固定收益部专户投资经理。2019年2月22日至今任添富AAA级信用纯债的基金经理。2019年8月28日至今任汇添富长添利定期开放债券、添富鑫汇定开债券的基金经理。2020年1月6日任汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2020年3月23日任 展开∨ 收起∧
甘信宇 上任时间：2025-07-04
甘信宇先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位。2015年7月至2022年2月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益助理分析师、固定收益分析师、固定收益高级分析师,2022年3月至今任汇添富基金管理股份有限公司基金经理助理。2022年03月01日至2022年09月15日任汇添富鑫远债的基金经理助理。2022年03月01日至2022年09月15日任汇添富鑫益定开债的基金经理助理。2022年03月01日至2023年08月09日任汇添富鑫永定开债的 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-26 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-18 | 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金D类份额更新基金产品资料概要(2025年07月18日更新) |
| 2025-07-18 | 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年7月18日更新） |
| 2025-07-04 | 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金D类份额基金产品资料概要 |
| 2025-07-04 | 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年7月4日更新） |
| 2025-07-03 | 关于汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金D类份额开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 |
| 2025-07-03 | 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-03 | 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-03 | 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金增设基金份额并修改法律文件的公告 |