汇添富稳安三个月持有债券D
(024652)公募债券型
1.0596
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-21]
1.0596
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.08%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.08%
- 成立日期：2025-07-04
- 基金经理：杨靖 甘信宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-26 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-18 | 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金D类份额更新基金产品资料概要(2025年07月18日更新) |
| 2025-07-18 | 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年7月18日更新） |
| 2025-07-04 | 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金D类份额基金产品资料概要 |
| 2025-07-04 | 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年7月4日更新） |
| 2025-07-03 | 关于汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金D类份额开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 |
| 2025-07-03 | 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-03 | 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-03 | 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金增设基金份额并修改法律文件的公告 |