广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C
(024758)公募FOF
1.0235
0.22%+0.0022
单位净值 [2025-09-24]
1.0235
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.98%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：2.38%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.35%
- 成立日期：2025-07-09
- 基金经理：曹建文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.0235 | 1.0235 | 0.22% |
| 2025-09-23 | 1.0213 | 1.0213 | -0.13% |
| 2025-09-22 | 1.0226 | 1.0226 | 0.16% |
| 2025-09-19 | 1.0210 | 1.0210 | -0.06% |
| 2025-09-18 | 1.0216 | 1.0216 | -0.24% |
| 2025-09-17 | 1.0241 | 1.0241 | 0.20% |
| 2025-09-16 | 1.0221 | 1.0221 | 0.09% |
| 2025-09-15 | 1.0212 | 1.0212 | 0.01% |
| 2025-09-12 | 1.0211 | 1.0211 | 0.08% |
| 2025-09-11 | 1.0203 | 1.0203 | 0.28% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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曹建文 上任时间：2025-07-09
曹建文先生:中国国籍,硕士研究生,2013年4月至2015年5月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部金融分析师,自2015年6月至2016年8月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部投资经理,自2016年9月至2021年9月任平安养老保险股份有限公司量化投资团队投资经理。2021年9月3日加入广发基金管理有限公司。2021年11月29日起任广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、广发稳健养老目标一年持有期混合型 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-29 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-11-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-11-07 | 金管理有限公司关于广发智荟多元配置六个月持有期混合型基金中基金（FOF）暂停大额申购（含定期定额和不定额投资）业务的公告 |
| 2025-10-28 | 广发智荟多元配置六个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-27 | 金管理有限公司关于广发智荟多元配置六个月持有期混合型基金中基金（FOF）恢复大额申购（含定期定额和不定额投资）业务的公告 |
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-07-24 | 金管理有限公司关于广发智荟多元配置六个月持有期混合型基金中基金（FOF）暂停大额申购（含定期定额和不定额投资）业务的公告 |
| 2025-07-09 | 广发智荟多元配置六个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议 |
| 2025-07-09 | 广发智荟多元配置六个月持有期混合型基金中基金（FOF）（广发智荟多元配置六个月持有混合（FOF）C）基金产品资料概要 |
| 2025-07-09 | 广发基金管理有限公司广发智荟多元配置六个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 |
| 2025-07-09 | 广发智荟多元配置六个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书 |
| 2025-07-09 | 混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划变更为广发智荟多元配置六个月持有期混合型基金中基金(FOF)相关业务安排的公告 |