广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C
(024758)公募FOF
1.0235
0.22%+0.0022
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.98%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：2.38%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.35%
- 成立日期：2025-07-09
- 基金经理：曹建文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0235 |
1.0235 |
0.22% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.13% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0226 |
1.0226 |
0.16% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.06% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.24% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0241 |
1.0241 |
0.20% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0221 |
1.0221 |
0.09% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0212 |
1.0212 |
0.01% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0211 |
1.0211 |
0.08% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0203 |
1.0203 |
0.28% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0174 |
1.0174 |
0.02% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.04% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0176 |
1.0176 |
0.09% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0167 |
1.0167 |
0.37% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.35% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.18% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.18% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0202 |
1.0202 |
0.21% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0181 |
1.0181 |
0.07% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0174 |
1.0174 |
0.22% |