平安日鑫D
(024897)公募货币型
0.3729
每万份收益 [2025-11-29]
1.4130%
7日年化 [2025-11-29]
- 成立日期：2025-07-14
- 基金经理：罗薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-24 | 平安基金管理有限公司平安基金管理有限公司关于旗下基金新增国泰海通证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-11-19 | 平安交易型货币市场基金招募说明书（更新） |
| 2025-11-13 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增申万宏源证券有限公司和申万宏源西部证券有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-11-13 | 平安基金管理有限公司关于新增上海长量基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-10-25 | 平安交易型货币市场基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-25 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-09-29 | 平安交易型货币市场基金招募说明书（更新） |
| 2025-09-29 | 平安交易型货币市场基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-26 | 平安交易型货币市场基金国庆节假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-25 | 平安基金管理有限公司关于新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2025-08-08 | 平安基金管理有限公司关于新增博时财富基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2025-07-16 | 平安基金管理有限公司关于新增珠海盈米基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2025-07-14 | 平安交易型货币市场基金托管协议 |
| 2025-07-14 | 平安交易型货币市场基金基金合同 |
| 2025-07-14 | 关于平安交易型货币市场基金增设D类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2025-07-14 | 平安交易型货币市场基金招募说明书（更新） |
| 2025-07-14 | 平安交易型货币市场基金基金产品资料概要更新 |