招商资管中证全指自由现金流指数发起A
(024904)公募股票型
1.0903
1.03%+0.0112
单位净值 [2025-12-05]
1.0903
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：3.48%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：9.03%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.03%
- 成立日期：2025-09-12
- 基金经理：范万里
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商证券资管
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||