招商资管中证全指自由现金流指数发起A
(024904)公募股票型
1.0903
1.03%+0.0112
单位净值 [2025-12-05]
1.0903
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：3.48%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：9.03%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.03%
- 成立日期：2025-09-12
- 基金经理：范万里
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商证券资管
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-21 | 招商资管中证全指自由现金流指数型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-11-21 | 招商证券资产管理有限公司招商资管中证全指自由现金流指数型发起式证券投资基金招募说明书更新（2025年第1号） |
| 2025-11-20 | 招商资管中证全指自由现金流指数型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-11-07 | 招商资管中证全指自由现金流指数型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务公告 |