华夏红利价值混合E

(024918)公募混合型
+添加自选
1.2611 0.09%+0.0011
单位净值 [2025-10-21]
1.2611
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月：3.45%
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：4.67%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.67%
  • 成立日期：2025-08-12
  • 基金经理：朱熠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：华夏
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-21 1.2611 1.2611 0.09%
2025-10-20 1.2600 1.2600 0.10%
2025-10-17 1.2587 1.2587 -0.84%
2025-10-16 1.2694 1.2694 0.13%
2025-10-15 1.2678 1.2678 0.99%
2025-10-14 1.2554 1.2554 0.03%
2025-10-13 1.2550 1.2550 -0.11%
2025-10-10 1.2564 1.2564 -0.27%
2025-10-09 1.2598 1.2598 1.33%
2025-09-30 1.2433 1.2433 0.38%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-10-20

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华夏红利价值混合E 0.40% 3.35% 0.00% 0.00% 0.00% 4.58%
同类型排名 571/8642 432/8642 7892/8642 8435/8642 8327/8642 7031/8642
混合型 -2.32% -1.52% 11.57% 22.78% 21.04% 22.32%
沪深300 -1.21% 0.81% 11.82% 20.30% 15.62% 15.33%
上证指数 -0.66% 1.15% 9.32% 17.92% 18.47% 15.28%
深成指 -3.16% -1.97% 17.40% 30.99% 23.71% 23.03%
股票型 -2.44% -0.95% 13.26% 23.72% 18.95% 23.17%
债券型 -0.08% 0.11% 0.32% 1.46% 3.03% 1.76%
FOF -3.04% -0.95% 12.12% 20.94% 18.21% 20.86%
QDII -1.34% -3.57% 6.29% 23.90% 26.52% 32.80%
另类投资 3.78% 13.97% 20.09% 20.66% 38.69% 43.36%
ETF -2.50% -0.62% 14.26% 24.30% 19.75% 65.42%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.63% 1.38% 1.04%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
暂无数据
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

朱熠 上任时间：2025-08-12

朱熠先生:经济学硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部B角、机构权益投资部投资经理助理、研究员等。华夏基金管理有限公司机构权益投资部总监,投资经理。2021年2月22日担任华夏价值精选混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-09-30 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-08-21 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告