交银恒生港股通创新药精选指数C
(024927)公募股票型
0.9744
1.71%+0.0167
单位净值 [2025-12-04]
0.9744
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：-2.53%
- 最近半年：---
- 今年以来：-2.56%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.56%
- 成立日期：2025-08-20
- 基金经理：邵文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 0.9744 | 0.9744 | 1.71% |
| 2025-12-03 | 0.9580 | 0.9580 | -1.58% |
| 2025-12-02 | 0.9734 | 0.9734 | -1.26% |
| 2025-12-01 | 0.9858 | 0.9858 | -0.53% |
| 2025-11-28 | 0.9911 | 0.9911 | -0.74% |
| 2025-11-27 | 0.9985 | 0.9985 | 0.81% |
| 2025-11-26 | 0.9905 | 0.9905 | 1.61% |
| 2025-11-25 | 0.9748 | 0.9748 | 0.46% |
| 2025-11-24 | 0.9703 | 0.9703 | 2.57% |
| 2025-11-21 | 0.9460 | 0.9460 | -3.52% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银恒生港股通创新药精选指数C | -2.41% | 0.21% | -2.53% | 0.00% | 0.00% | -2.56% |
| 同类型排名 | 4253/4356 | 609/4356 | 3721/4356 | 4063/4356 | 4039/4356 | 4176/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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邵文婷 上任时间：2025-08-20
邵文婷女士:中国,研究生、硕士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。2021年4月30日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德国证新能源指数证券投资基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金暂停转换业务的公告 |
| 2025-10-10 | 罗德基金管理有限公司关于交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-26 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-21 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-08-13 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加东莞证券股份有限公司为交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-08-07 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-08-02 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-07-25 | 交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-07-25 | 交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金基金合同摘要 |
| 2025-07-25 | 交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-25 | 交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-25 | 交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2025-07-25 | 交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-07-25 | 交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |