南方多元价值一年持有混合A

(024964)公募混合型
+添加自选
0.9925 ---0.0000
单位净值 [2025-11-28]
0.9925
累计净值 [2025-11-28]
       
净值估算 [2025-11-28   ]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：-0.75%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-0.75%
  • 成立日期：2025-11-05
  • 基金经理：恽雷
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：南方
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-11-28 0.9925 0.9925 0.00%
2025-11-21 0.9891 0.9891 0.00%
2025-11-14 1.0008 1.0008 0.00%
2025-11-07 1.0000 1.0000 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-04

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
南方多元价值一年持有混合A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
混合型 --- --- --- --- --- ---
沪深300 0.69% -1.56% 4.15% 17.52% 15.67% 15.54%
上证指数 0.01% -2.13% 2.92% 14.80% 15.19% 15.63%
深成指 1.02% -1.28% 7.33% 28.21% 22.66% 24.89%
股票型 0.59% -1.76% 4.15% 20.04% 17.88% 22.92%
债券型 -0.07% -0.23% 0.28% 1.14% 2.44% 1.90%
FOF 0.65% -1.84% 2.58% 17.85% 16.70% 19.81%
QDII -0.08% -1.47% 0.51% 10.98% 28.60% 28.79%
另类投资 1.68% 4.65% 16.02% 21.13% 43.59% 44.62%
ETF 0.53% -1.78% 4.50% 20.81% 17.73% 64.86%
净值货币型 0.02% 0.10% 0.29% 0.56% 1.24% 1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
暂无数据
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

恽雷 上任时间：2025-11-05

恽雷先生:中国,香港中文大学化学博士,具有基金从业资格。2015年5月加入南方基金,历任国际业务部助理研究员、研究员;2017年12月30日至2018年8月7日,任投资经理助理;2018年8月7日至2021年11月19日,任投资经理;2021年11月19日至今,任南方瑞合基金经理。2021年11月19日担任南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)变更基金经理。现任南方产业智选股票型证券投资基金变更基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-11-06 南方多元价值一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
2025-10-29 关于南方多元价值一年持有期混合型证券投资基金基金份额发售时间的提示性公告
2025-09-27 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
2025-08-21 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
2025-08-01 南方多元价值一年持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要
2025-08-01 南方多元价值一年持有期混合型证券投资基金基金合同
2025-08-01 南方多元价值一年持有期混合型证券投资基金托管协议
2025-08-01 南方多元价值一年持有期混合型证券投资基金招募说明书
2025-08-01 南方多元价值一年持有期混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
2025-08-01 南方多元价值一年持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告