0.3036
每万份收益 [2025-12-05]
1.3410%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2025-07-23
- 基金经理：席行懿 臧淑玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.3036 |
1.341% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.3297 |
1.383% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.3037 |
1.369% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3240 |
1.377% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.6920 |
1.368% |
| 6 |
2025-11-29 |
0.3009 |
1.168% |
| 7 |
2025-11-28 |
0.3832 |
1.172% |
| 8 |
2025-11-27 |
0.3029 |
1.14% |
| 9 |
2025-11-26 |
0.3195 |
1.377% |
| 10 |
2025-11-25 |
0.3066 |
1.389% |
| 11 |
2025-11-24 |
0.3063 |
1.387% |
| 12 |
2025-11-23 |
0.3078 |
1.386% |
| 13 |
2025-11-22 |
0.3078 |
1.385% |
| 14 |
2025-11-21 |
0.3238 |
1.384% |
| 15 |
2025-11-20 |
0.7504 |
1.414% |
| 16 |
2025-11-19 |
0.3427 |
1.18% |
| 17 |
2025-11-18 |
0.3033 |
1.16% |
| 18 |
2025-11-17 |
0.3041 |
1.253% |
| 19 |
2025-11-16 |
0.3056 |
1.493% |
| 20 |
2025-11-15 |
0.3056 |
1.495% |