华商港股通价值回报混合
(025024)公募混合型
0.9653
1.04%+0.0100
单位净值 [2025-10-21]
0.9653
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-3.39%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-3.47%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.47%
- 成立日期：2025-09-10
- 基金经理：余懿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 0.9653 | 0.9653 | 1.04% |
| 2025-10-20 | 0.9554 | 0.9554 | 1.55% |
| 2025-10-17 | 0.9408 | 0.9408 | -3.43% |
| 2025-10-16 | 0.9742 | 0.9742 | -0.20% |
| 2025-10-15 | 0.9762 | 0.9762 | 1.61% |
| 2025-10-14 | 0.9607 | 0.9607 | -1.50% |
| 2025-10-13 | 0.9753 | 0.9753 | -0.78% |
| 2025-10-10 | 0.9830 | 0.9830 | -1.20% |
| 2025-10-09 | 0.9949 | 0.9949 | -0.15% |
| 2025-09-30 | 0.9964 | 0.9964 | 1.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华商港股通价值回报混合 | 0.48% | -3.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -3.47% |
| 同类型排名 | 4805/8657 | 7478/8657 | 7979/8657 | 8467/8657 | 8363/8657 | 8572/8657 |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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余懿 上任时间：2025-09-10
余懿先生:中国,硕士研究生,2012年6月至2015年6月,就职于国家开发投资公司,任研究员;2015年6月至2017年6月,就职于安信证券股份有限公司,任高级分析师;2017年6月至2021年6月,就职于嘉实基金管理有限公司,任高级研究员、投资经理;2021年6月至2022年7月,就职于招商信诺资产管理有限公司,任研究总监兼投资经理;2022年7月加入华商基金管理有限公司。2022年9月13日担任华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-22 | 华商基金管理有限公司关于华商港股通价值回报混合型证券投资基金2025年非港股通交易日暂停申购赎回等交易类业务的公告 |
| 2025-09-22 | 华商港股通价值回报混合型证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-09-11 | 华商港股通价值回报混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-09-10 | 关于华商港股通价值回报混合型证券投资基金认购申请确认比例结果公告 |