易方达价值回报混合
(025057)公募混合型
1.0074
0.30%+0.0030
单位净值 [2025-12-05]
1.0074
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.74%
- 成立日期：2025-08-15
- 基金经理：唐博伦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0074 | 1.0074 | 0.30% |
| 2025-12-04 | 1.0044 | 1.0044 | -0.23% |
| 2025-12-03 | 1.0067 | 1.0067 | -0.29% |
| 2025-12-02 | 1.0096 | 1.0096 | 0.29% |
| 2025-12-01 | 1.0067 | 1.0067 | 0.42% |
| 2025-11-28 | 1.0025 | 1.0025 | 0.47% |
| 2025-11-27 | 0.9978 | 0.9978 | 0.13% |
| 2025-11-26 | 0.9965 | 0.9965 | -0.26% |
| 2025-11-25 | 0.9991 | 0.9991 | 0.33% |
| 2025-11-24 | 0.9958 | 0.9958 | 0.42% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达价值回报混合 | 0.66% | 0.07% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.44% |
| 同类型排名 | 3572/8473 | 2207/8473 | 6194/8473 | 7970/8473 | 8094/8473 | 7986/8473 |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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唐博伦 上任时间：2025-08-15
唐博伦先生:中国国籍,硕士研究生。2013年9月至2015年9月任汇丰银行环球研究部研究助理,2015年9月至2017年10月任中国国际金融香港证券有限公司分析师,2017年10月至2018年5月任中国国际金融(香港)有限公司资产管理部基金经理助理,2018年5月至2024年3月任新华资产管理(香港)有限公司高级分析员、基金经理。2024年3月起在易方达资产管理(香港)有限公司任职,现任基金经理。2024年3月起在易方达基金管理有限公司 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-24 | 关于易方达价值回报混合型证券投资基金2025年港股通非交易日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-11-11 | 易方达价值回报混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-29 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-20 | 易方达价值回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-16 | 易方达价值回报混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-08-14 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-09 | 易方达价值回报混合型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-07-26 | 易方达价值回报混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-26 | 易方达价值回报混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-26 | 易方达价值回报混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-07-26 | 易方达价值回报混合型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-07-26 | 易方达价值回报混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-07-26 | 易方达价值回报混合型证券投资基金基金份额发售公告 |