易方达价值回报混合
(025057)公募混合型
1.0074
0.30%+0.0030
单位净值 [2025-12-05]
1.0074
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.74%
- 成立日期：2025-08-15
- 基金经理：唐博伦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-24 | 关于易方达价值回报混合型证券投资基金2025年港股通非交易日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-11-11 | 易方达价值回报混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-29 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-20 | 易方达价值回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-16 | 易方达价值回报混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-08-14 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-09 | 易方达价值回报混合型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-07-26 | 易方达价值回报混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-26 | 易方达价值回报混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-26 | 易方达价值回报混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-07-26 | 易方达价值回报混合型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-07-26 | 易方达价值回报混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-07-26 | 易方达价值回报混合型证券投资基金基金份额发售公告 |