信澳月月盈30天持有期债券A

(025206)公募债券型

+添加自选

1.1424 0.01%+0.0001

单位净值 [2025-10-21]

1.1424

累计净值 [2025-10-21]

净值估算 [2025-10-21 ]

最近一月：-0.04%
最近一季：---
最近半年：---
今年以来：-0.04%

最近一年：---
最近两年：---
最近三年：---
成立以来：14.24%

成立日期：2025-09-19
基金经理：宋加旺赵琳婧
产品类型：契约型开放式
最新份额：---
季报日期：---
申购状态：不可申购
最新规模：---
季报日期：---
投资风格：
管理公司：信达澳亚

净值走势图
实时估值
重仓持股

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

2020-03-17 15:00 估算净值： 0.17 估算涨幅： -0.17%

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2025-10-21	1.1424	1.1424	0.01%
2025-10-20	1.1423	1.1423	0.01%
2025-10-17	1.1422	1.1422	0.00%
2025-10-16	1.1422	1.1422	0.00%
2025-10-15	1.1422	1.1422	0.05%
2025-10-14	1.1416	1.1416	0.00%
2025-10-13	1.1416	1.1416	0.00%
2025-10-10	1.1416	1.1416	-0.01%
2025-10-09	1.1417	1.1417	0.00%
2025-09-30	1.1417	1.1417	0.00%

分红日期	每份分红(元)
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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更新日期：2025-10-21

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
信澳月月盈30天持有期债券A	0.07%	-0.04%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.04%
同类型排名	4069/6952	6653/6952	3801/6952	6092/6952	6819/6952	6021/6952
债券型	0.11%	0.22%	0.40%	1.54%	3.07%	1.87%
沪深300	1.52%	2.35%	12.78%	21.74%	17.09%	17.10%
上证指数	1.32%	2.52%	10.02%	18.99%	19.83%	16.84%
深成指	1.41%	0.05%	18.80%	32.02%	24.89%	25.57%
股票型	1.12%	0.61%	14.29%	24.36%	19.72%	25.19%
混合型	1.22%	-0.11%	12.71%	23.30%	22.19%	24.22%
FOF	0.56%	0.50%	12.98%	21.15%	19.19%	22.63%
QDII	2.24%	-2.85%	6.61%	24.74%	29.46%	33.70%
另类投资	3.54%	15.61%	21.32%	20.37%	38.43%	46.72%
ETF	1.02%	0.91%	15.25%	24.93%	20.44%	67.20%
净值货币型	0.02%	0.11%	0.30%	0.62%	1.38%	1.04%

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时间	总份额	持有人数
暂无数据

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季报日期：

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季报日期：

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宋加旺上任时间：2025-09-19

宋加旺先生:天津大学技术经济及管理硕士研究生;2005年4月至2007年6月宋加旺先生任职于大公国际资信评估有限公司,历任信用分析师、技术支持部副总经理;2007年7月至2008年6月宋加旺先生任职于国民信托有限公司,担任信托资产管理部信托经理;2008年6月至2015年6月宋加旺先生任职于国泰基金管理有限公司,历任研究员、投资经理助理、投资经理;2015年9月至2020年10月宋加旺任职于建信养老金管理有限责任公司,历任投资经理、固定展开∨ 收起∧

赵琳婧上任时间：2025-09-19

赵琳婧女士:硕士研究生,曾任光大永明资产管理股份有限公司固定收益部投资经理,光大永明人寿股份有限公司资产管理部交易员,华农财险股份有限公司资产管理部投资经理助理, 安信证券股份有限公司行研助理;2017年8月加入泓德基金管理有限公司,在固定收益投资部担任基金经理助理。2018年9月20日至2021年2月27日担任泓德裕和纯债债券型证券投资基金基金经理。展开∨ 收起∧

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公告日期	标题
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