银华恒生国企指数(QDII-LOF)C

(025330)公募QDII
+添加自选
0.8605 0.75%+0.0064
单位净值 [2025-10-21]
0.8605
累计净值 [2025-10-21]
  • 最近一月：-2.34%
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：4.08%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-13.95%
  • 成立日期：2025-08-27
  • 基金经理：李宜璇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：银华
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-21 0.8605 0.8605 0.75%
2025-10-20 0.8541 0.8541 2.55%
2025-10-17 0.8329 0.8329 -2.90%
2025-10-16 0.8578 0.8578 -0.09%
2025-10-15 0.8586 0.8586 2.04%
2025-10-14 0.8414 0.8414 -1.74%
2025-10-13 0.8563 0.8563 -1.63%
2025-10-10 0.8705 0.8705 -2.08%
2025-10-09 0.8890 0.8890 -0.04%
2025-09-30 0.8894 0.8894 1.08%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-10-20

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
银华恒生国企指数(QDII-LOF)C -0.26% -3.06% 0.00% 0.00% 0.00% 3.30%
同类型排名 60/151 49/151 150/151 150/151 149/151 146/151
QDII -1.34% -3.57% 6.29% 23.90% 26.52% 32.80%
沪深300 -1.21% 0.81% 11.82% 20.30% 15.62% 15.33%
上证指数 -0.66% 1.15% 9.32% 17.92% 18.47% 15.28%
深成指 -3.16% -1.97% 17.40% 30.99% 23.71% 23.03%
股票型 -2.44% -0.95% 13.26% 23.72% 18.95% 23.17%
混合型 -2.32% -1.52% 11.57% 22.78% 21.04% 22.32%
债券型 -0.08% 0.11% 0.32% 1.46% 3.03% 1.76%
FOF -3.04% -0.95% 12.12% 20.94% 18.21% 20.86%
另类投资 3.78% 13.97% 20.09% 20.66% 38.69% 43.36%
ETF -2.50% -0.62% 14.26% 24.30% 19.75% 65.42%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.63% 1.38% 1.04%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
暂无数据
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

李宜璇 上任时间：2025-08-27

李宜璇女士:博士学位。曾就职于华龙证券有限责任公司,2014年12月加入银华基金,历任量化投资部量化研究员、基金经理助理,现任量化投资部基金经理。自2017年12月25日起担任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理,自2018年3月7日至2020年12月31日兼任银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金经理,自2018年3月7日起至2021年1月13日兼任银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2018年3月7日至 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
暂无数据