银华恒生国企指数(QDII-LOF)C
(025330)公募QDII
0.8605
0.75%+0.0064
单位净值 [2025-10-21]
- 最近一月：-2.34%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：4.08%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-13.95%
- 成立日期：2025-08-27
- 基金经理：李宜璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-21 |
0.8605 |
0.8605 |
0.75% |
| 2 |
2025-10-20 |
0.8541 |
0.8541 |
2.55% |
| 3 |
2025-10-17 |
0.8329 |
0.8329 |
-2.90% |
| 4 |
2025-10-16 |
0.8578 |
0.8578 |
-0.09% |
| 5 |
2025-10-15 |
0.8586 |
0.8586 |
2.04% |
| 6 |
2025-10-14 |
0.8414 |
0.8414 |
-1.74% |
| 7 |
2025-10-13 |
0.8563 |
0.8563 |
-1.63% |
| 8 |
2025-10-10 |
0.8705 |
0.8705 |
-2.08% |
| 9 |
2025-10-09 |
0.8890 |
0.8890 |
-0.04% |
| 10 |
2025-09-30 |
0.8894 |
0.8894 |
1.08% |
| 11 |
2025-09-29 |
0.8799 |
0.8799 |
1.61% |
| 12 |
2025-09-26 |
0.8660 |
0.8660 |
-1.72% |
| 13 |
2025-09-25 |
0.8812 |
0.8812 |
0.23% |
| 14 |
2025-09-24 |
0.8792 |
0.8792 |
1.74% |
| 15 |
2025-09-23 |
0.8642 |
0.8642 |
-1.02% |
| 16 |
2025-09-22 |
0.8731 |
0.8731 |
-0.91% |
| 17 |
2025-09-19 |
0.8811 |
0.8811 |
0.25% |
| 18 |
2025-09-18 |
0.8789 |
0.8789 |
-1.32% |
| 19 |
2025-09-17 |
0.8907 |
0.8907 |
2.44% |
| 20 |
2025-09-16 |
0.8695 |
0.8695 |
-0.02% |