银华恒生国企指数(QDII-LOF)C

(025330)公募QDII
+添加自选
0.8605 0.75%+0.0064
单位净值 [2025-10-21]
0.8605
累计净值 [2025-10-21]
  • 最近一月：-2.34%
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：4.08%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-13.95%
  • 成立日期：2025-08-27
  • 基金经理：李宜璇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：银华
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-21 0.8605 0.8605 0.75%
2025-10-20 0.8541 0.8541 2.55%
2025-10-17 0.8329 0.8329 -2.90%
2025-10-16 0.8578 0.8578 -0.09%
2025-10-15 0.8586 0.8586 2.04%
2025-10-14 0.8414 0.8414 -1.74%
2025-10-13 0.8563 0.8563 -1.63%
2025-10-10 0.8705 0.8705 -2.08%
2025-10-09 0.8890 0.8890 -0.04%
2025-09-30 0.8894 0.8894 1.08%
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更新日期：2025-10-21

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 2.27% -2.34% 0.00% 0.00% 0.00% 4.08%
同类型排名 67/152 50/152 149/152 151/152 150/152 147/152
QDII 2.24% -2.85% 6.61% 24.74% 29.46% 33.70%
沪深300 1.52% 2.35% 12.78% 21.74% 17.09% 17.10%
上证指数 1.32% 2.52% 10.02% 18.99% 19.83% 16.84%
深成指 1.41% 0.05% 18.80% 32.02% 24.89% 25.57%
股票型 1.12% 0.61% 14.29% 24.36% 19.72% 25.19%
混合型 1.22% -0.11% 12.71% 23.30% 22.19% 24.22%
债券型 0.11% 0.22% 0.40% 1.54% 3.07% 1.87%
FOF 0.56% 0.50% 12.98% 21.15% 19.19% 22.63%
另类投资 3.54% 15.61% 21.32% 20.37% 38.43% 46.72%
ETF 1.02% 0.91% 15.25% 24.93% 20.44% 67.20%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.62% 1.38% 1.04%
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时间 总份额 持有人数
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季报日期：

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季报日期：

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李宜璇 上任时间：2025-08-27

李宜璇女士:博士学位。曾就职于华龙证券有限责任公司,2014年12月加入银华基金,历任量化投资部量化研究员、基金经理助理,现任量化投资部基金经理。自2017年12月25日起担任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理,自2018年3月7日至2020年12月31日兼任银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金经理,自2018年3月7日起至2021年1月13日兼任银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2018年3月7日至 展开∨ 收起∧

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