凯石瑞鑫6个月持有混合发起C
(025353)公募混合型
1.0059
-0.23%-0.0023
单位净值 [2025-12-05]
1.0059
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.35%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.59%
- 成立日期：2025-09-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：凯石
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0059 | 1.0059 | -0.23% |
| 2025-12-04 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 1.0082 | 1.0082 | -0.22% |
| 2025-12-02 | 1.0104 | 1.0104 | -0.20% |
| 2025-12-01 | 1.0124 | 1.0124 | 0.22% |
| 2025-11-28 | 1.0102 | 1.0102 | -0.01% |
| 2025-11-27 | 1.0103 | 1.0103 | 0.05% |
| 2025-11-26 | 1.0098 | 1.0098 | -0.05% |
| 2025-11-25 | 1.0103 | 1.0103 | 0.30% |
| 2025-11-24 | 1.0073 | 1.0073 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C | -0.43% | -1.35% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.59% |
| 同类型排名 | 7423/8736 | 6256/8736 | 5263/8736 | 8304/8736 | 8390/8736 | 8239/8736 |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 有限公司关于凯石瑞鑫6个月持有期混合型发起式证券投资基金新增上海基煜基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-11-11 | 公司关于凯石瑞鑫6个月持有期混合型发起式证券投资基金新增蚂蚁（杭州）基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-10-31 | 关于凯石瑞鑫6个月持有期混合型发起式证券投资基金2025年港股通非交易日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-10-23 | 有限公司关于凯石瑞鑫6个月持有期混合型发起式证券投资基金新增上海天天基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-10-23 | 金管理有限公司关于凯石瑞鑫6个月持有期混合型发起式证券投资基金新增上海天天基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优... |
| 2025-10-15 | 公司关于凯石瑞鑫6个月持有期混合型发起式证券投资基金新增深圳众禄基金销售股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-10-14 | 限公司关于凯石瑞鑫6个月持有期混合型发起式证券投资基金新增京东肯特瑞基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-10-13 | 凯石瑞鑫6个月持有期混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-23 | 凯石瑞鑫6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-08-23 | 凯石基金管理有限公司凯石瑞鑫6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-08-23 | 凯石瑞鑫6个月持有期混合型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-08-23 | 凯石瑞鑫6个月持有期混合型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2025-08-23 | 凯石瑞鑫6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2025-08-23 | 凯石瑞鑫6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |