汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C
(025381)公募
0.9890
2.54%+0.0251
单位净值 [2025-12-05]
0.9890
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-1.85%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.85%
- 成立日期：2025-10-21
- 基金经理：罗昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.9890 | 0.9890 | 2.54% |
| 2025-12-04 | 0.9645 | 0.9645 | 0.80% |
| 2025-12-03 | 0.9568 | 0.9568 | -1.42% |
| 2025-12-02 | 0.9706 | 0.9706 | -0.39% |
| 2025-12-01 | 0.9744 | 0.9744 | 0.94% |
| 2025-11-28 | 0.9653 | 0.9653 | 1.26% |
| 2025-11-27 | 0.9533 | 0.9533 | 0.36% |
| 2025-11-26 | 0.9499 | 0.9499 | -1.57% |
| 2025-11-25 | 0.9651 | 0.9651 | -0.03% |
| 2025-11-24 | 0.9654 | 0.9654 | 3.43% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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罗昊 上任时间：2025-10-21
罗昊先生:中国国籍,上海交通大学工学学士、美国东北大学管理学硕士。具有证券投资基金从业资格。2016年6月至2019年3月就职于上海游马地投资中心(有限合伙),2019年6月至2023年11月就职于威廉欧奈尔投资管理(上海)有限公司。2023年12月起加入汇添富基金管理股份有限公司。2024年9月11日至今任汇添富中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年9月11日至今任汇添富中证环境治理指数型证券投资基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 关于汇添富国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 |
| 2025-10-22 | 汇添富国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告 |
| 2025-09-30 | 汇添富国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议 |
| 2025-09-30 | 汇添富国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类份额基金产品资料概要 |
| 2025-09-30 | 汇添富国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 |
| 2025-09-30 | 汇添富国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同 |
| 2025-09-30 | 汇添富国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告 |
| 2025-09-30 | 汇添富国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同及招募说明书提示性公告 |