国泰可转债债券D
(025464)公募债券型
1.5866
1.86%+0.0294
单位净值 [2025-10-21]
1.5866
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-1.61%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-2.21%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：58.66%
- 成立日期：2025-09-05
- 基金经理：秦培栋 茅利伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.5866 | 1.5866 | 1.86% |
| 2025-10-20 | 1.5577 | 1.5577 | 0.04% |
| 2025-10-17 | 1.5571 | 1.5571 | -2.44% |
| 2025-10-16 | 1.5960 | 1.5960 | -1.69% |
| 2025-10-15 | 1.6235 | 1.6235 | 0.93% |
| 2025-10-14 | 1.6086 | 1.6086 | -2.45% |
| 2025-10-13 | 1.6490 | 1.6490 | -1.14% |
| 2025-10-10 | 1.6680 | 1.6680 | -1.62% |
| 2025-10-09 | 1.6955 | 1.6955 | 1.16% |
| 2025-09-30 | 1.6761 | 1.6761 | 1.29% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰可转债债券D | -1.37% | -1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.21% |
| 同类型排名 | 6943/6952 | 6945/6952 | 3834/6952 | 6125/6952 | 6852/6952 | 6880/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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茅利伟 上任时间：2025-09-09
茅利伟先生:中国国籍,上海财经大学管理学硕士。曾任青骓投资固定收益部交易员,上海海通证券资产管理有限公司固定收益一部投资经理。2022年12月加入国泰基金。2023年6月14日起担任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月起兼任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月25日起担任国泰金龙债券证券投资基金基金经理。2023年10月18日起担任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-30 | 国泰可转债债券型证券投资基金（国泰可转债债券D）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-30 | 国泰可转债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第三号） |
| 2025-09-27 | 国泰可转债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-09-10 | 国泰可转债债券型证券投资基金（国泰可转债债券D）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-10 | 国泰可转债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第二号） |
| 2025-09-10 | 国泰可转债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |