招商中证A50ETF发起式联接C
(025475)公募
0.9969
1.05%+0.0105
单位净值 [2025-12-05]
0.9969
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.39%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.39%
- 成立日期：2025-11-04
- 基金经理：许荣漫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.9969 | 0.9969 | 1.05% |
| 2025-12-04 | 0.9865 | 0.9865 | 0.58% |
| 2025-12-03 | 0.9808 | 0.9808 | -0.43% |
| 2025-12-02 | 0.9850 | 0.9850 | -0.44% |
| 2025-12-01 | 0.9894 | 0.9894 | 1.04% |
| 2025-11-28 | 0.9792 | 0.9792 | 0.30% |
| 2025-11-27 | 0.9763 | 0.9763 | -0.23% |
| 2025-11-26 | 0.9786 | 0.9786 | 0.40% |
| 2025-11-25 | 0.9747 | 0.9747 | 0.62% |
| 2025-11-24 | 0.9687 | 0.9687 | 0.09% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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许荣漫 上任时间：2025-11-04
许荣漫女士:中国,研究生、硕士。2013年7月加入广东倍智网络科技有限公司工作,任咨询顾问;2015年加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任品牌推广经理、研究员,现任量化投资部高级研究员。2021年3月25日担任招商国证生物医药指数证券投资基金基金经理。2021年4月22日起担任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金、招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)和招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-14 | 关于开放招商中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-11-05 | 招商中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告 |
| 2025-09-29 | 招商中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（C类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-09-29 | 招商中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 |
| 2025-09-29 | 招商中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议 |
| 2025-09-29 | 招商基金管理有限公司招商中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同 |
| 2025-09-29 | 招商中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-09-29 | 招商中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告 |