国富恒泽90天持有期债券A
(025554)公募债券型
1.0188
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-06-08]
1.0188
累计净值 [2026-06-08]
1.0183
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：1.81%
- 今年以来：1.65%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.88%
- 成立日期：2025-11-04
- 基金经理：王莉,严婧璧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国海富兰克林基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.91 | 0.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.84 | 91.50% | 92.76% | 0.03 | 3.91% | 3.33% | 0.04 | 4.59% | 3.91% |