国富恒泽90天持有期债券A
(025554)公募债券型
1.0005
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.0005
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.05%
- 成立日期：2025-11-04
- 基金经理：严婧璧 王莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-14 | 金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 |
| 2025-11-14 | 富兰克林国海恒泽90天持有期债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告 |
| 2025-11-14 | 富兰克林国海恒泽90天持有期债券型证券投资基金（A类）参加部分销售机构申购、定期定额投资费率优惠活动的公告 |
| 2025-11-05 | 富兰克林国海恒泽90天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-10-31 | 关于富兰克林国海恒泽90天持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-10-13 | 富兰克林国海恒泽90天持有期债券型证券投资基金（国富恒泽90天持有期债券A类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-10-13 | 富兰克林国海恒泽90天持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-10-13 | 富兰克林国海恒泽90天持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-10-13 | 国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海恒泽90天持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-10-13 | 富兰克林国海恒泽90天持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-10-13 | 富兰克林国海恒泽90天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 |