国富恒安30天持有期债券A
(025563)公募固收增强型债券型
1.0180
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-10-21]
1.0180
累计净值 [2026-10-21]
1.0182
0.02%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：1.71%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.80%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 1.0180 | 1.0180 | +0.02% |
| 2026-10-20 | 1.0178 | 1.0178 | +0.06% |
| 2026-10-19 | 1.0172 | 1.0172 | +0.00% |
| 2026-10-16 | 1.0172 | 1.0172 | +0.01% |
| 2026-10-15 | 1.0171 | 1.0171 | +0.02% |
| 2026-10-14 | 1.0169 | 1.0169 | +0.02% |
| 2026-10-13 | 1.0167 | 1.0167 | +0.01% |
| 2026-10-12 | 1.0166 | 1.0166 | +0.02% |
| 2026-10-09 | 1.0164 | 1.0164 | +0.01% |
| 2026-10-08 | 1.0163 | 1.0163 | +0.02% |
业绩分析
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更新日期：2026-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富恒安30天持有期债券A | 0.11% | 0.25% | 0.40% | 1.10% | --- | 1.71% |
| 同类型排名 | 2292/8111 | 3522/8111 | 4663/8111 | 3166/8111 | --- | 4030/8111 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | --- | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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王莉 上任时间：2025-12-09
王莉女士:中国,金融学硕士研究生,2016-01至2017-06任国海富兰克林基金管理有限公司基金经理,2011-09至2016-01任国海富兰克林基金管理有限公司债券交易员,2010-06至2011-08任武汉农村商业银行股份有限公司债券交易员。 展开∨ 收起∧
严婧璧 上任时间：2025-12-18
严婧璧女士:硕士,2018.01-2019.07国海富兰克林基金管理有限公司基金经理助理,2015.08-2018.01国海富兰克林基金管理有限公司交易员,2013.08-2015.08太平资产管理有限公司交易员,2012.12-2013.08上海珩生资产管理有限公司交易员,2011.08-2012.12上海中驰创业投资管理有限公司交易员,2007.06-2010.10上海加捷投资咨询公司有限公司交易员 展开∨ 收起∧