国富恒安30天持有期债券A
(025563)公募债券型
1.0124
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-08]
1.0124
累计净值 [2026-06-08]
1.0125
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.24%
- 成立日期：2025-12-09
- 基金经理：王莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国海富兰克林基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||