国富恒安30天持有期债券A
(025563)公募债券型
1.0124
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-08]
1.0124
累计净值 [2026-06-08]
1.0125
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.24%
- 成立日期：2025-12-09
- 基金经理：王莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国海富兰克林基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.98 | 0.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.91 | 91.26% | 92.93% | 0.02 | 3.12% | 2.52% | 0.04 | 5.62% | 4.55% |