恒生前海恒源天利债E

(025643)公募债券型

+添加自选

1.1869 0.27%+0.0032

单位净值 [2025-10-20]

1.1869

累计净值 [2025-10-20]

净值估算 [2025-10-20 ]

最近一月：---
最近一季：---
最近半年：---
今年以来：-0.74%

最近一年：---
最近两年：---
最近三年：---
成立以来：18.69%

成立日期：2025-09-26
基金经理：胡启聪钟恩庚
产品类型：契约型开放式
最新份额：---
季报日期：---
申购状态：不可申购
最新规模：---
季报日期：---
投资风格：
管理公司：恒生前海

净值走势图
实时估值
重仓持股

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

2020-03-17 15:00 估算净值： 0.17 估算涨幅： -0.17%

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2025-10-20	1.1869	1.1869	0.27%
2025-10-17	1.1837	1.1837	-0.95%
2025-10-16	1.1951	1.1951	-0.41%
2025-10-15	1.2000	1.2000	0.68%
2025-10-14	1.1919	1.1919	-0.64%
2025-10-13	1.1996	1.1996	-0.46%
2025-10-10	1.2052	1.2052	-0.33%
2025-10-09	1.2092	1.2092	0.43%
2025-09-30	1.2040	1.2040	0.26%

分红日期	每份分红(元)
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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更新日期：2025-10-20

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
恒生前海恒源天利债E	-1.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.74%
同类型排名	6670/6919	6149/6919	3624/6919	5930/6919	6823/6919	6593/6919
债券型	-0.08%	0.11%	0.32%	1.46%	3.03%	1.76%
沪深300	-1.21%	0.81%	11.82%	20.30%	15.62%	15.33%
上证指数	-0.66%	1.15%	9.32%	17.92%	18.47%	15.28%
深成指	-3.16%	-1.97%	17.40%	30.99%	23.71%	23.03%
股票型	-2.44%	-0.95%	13.26%	23.72%	18.95%	23.17%
混合型	-2.32%	-1.52%	11.57%	22.78%	21.04%	22.32%
FOF	-3.04%	-0.95%	12.12%	20.94%	18.21%	20.86%
QDII	-1.34%	-3.57%	6.29%	23.90%	26.52%	32.80%
另类投资	3.78%	13.97%	20.09%	20.66%	38.69%	43.36%
ETF	-2.50%	-0.62%	14.26%	24.30%	19.75%	65.42%
净值货币型	0.02%	0.11%	0.30%	0.63%	1.38%	1.04%

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时间	总份额	持有人数
暂无数据

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季报日期：

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季报日期：

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胡启聪上任时间：2025-09-26

胡启聪女士:2012年11月毕业于香港科技大学,获硕士学位。2012年08月至2014年06月就职于国信证券深圳红岭分公司,从事机构相关业务;2014年06月至2014年09月实业企业学习深造;2014年09月至2016年12月就职于宝盈基金管理有限公司,任投资部投资秘书。2016年12月至今就职于东吴基金管理有限公司,从事投资研究工作。曾任东吴双三角股票型证券投资基金基金经理。展开∨ 收起∧

钟恩庚上任时间：2025-09-26

钟恩庚先生:中国国籍,应用经济学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司专户投资部投资经理,恒生前海基金管理有限公司固定收益部债券研究员兼投资经理助理,湖南省信托有限责任公司北京业务第三团队信托经理,中国民生信托有限公司机构投资部投资经理,恒生前海基金管理有限公司业务发展部业务发展经理,象泰资本管理有限公司资金部高级经理,嘉实资本管理有限公司业务二部项目经理。2025年03月12日任恒生前海恒源天利债券型证券投资基金基金经理。2025年3月1 展开∨ 收起∧

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公告日期	标题
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