泰康沪深300指数增强A
(025676)公募
0.9764
0.31%+0.0030
单位净值 [2025-12-04]
0.9764
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-1.19%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-1.19%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.19%
- 成立日期：2025-10-28
- 基金经理：袁帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 0.9764 | 0.9764 | 0.31% |
| 2025-12-03 | 0.9734 | 0.9734 | -0.62% |
| 2025-12-02 | 0.9795 | 0.9795 | -0.28% |
| 2025-12-01 | 0.9823 | 0.9823 | 0.98% |
| 2025-11-28 | 0.9728 | 0.9728 | 0.09% |
| 2025-11-27 | 0.9719 | 0.9719 | -0.05% |
| 2025-11-26 | 0.9724 | 0.9724 | 0.55% |
| 2025-11-25 | 0.9671 | 0.9671 | 0.90% |
| 2025-11-24 | 0.9585 | 0.9585 | -0.05% |
| 2025-11-21 | 0.9590 | 0.9590 | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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袁帅 上任时间：2025-10-28
袁帅先生:中国国籍,硕士。2018年6月加入泰康公募,历任金融工程研究员,现任泰康基金量化基金经理、基金经理助理。2023年8月17日至今担任泰康中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理助理。2024年6月7日至今担任泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金、泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-21 | 泰康沪深300指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 |
| 2025-11-21 | 关于泰康沪深300指数增强型证券投资基金参加部分销售机构费率优惠活动的公告 |
| 2025-10-30 | 泰康沪深300指数增强型证券投资基金（泰康沪深300指数增强A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-29 | 泰康沪深300指数增强型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-10-27 | 关于泰康沪深300指数增强型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-10-24 | 关于泰康沪深300指数增强型证券投资基金延长募集时间的公告 |
| 2025-10-16 | 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增泰康人寿保险有限责任公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-10-10 | 关于泰康沪深300指数增强型证券投资基金新增销售机构的公告 |
| 2025-09-29 | 泰康沪深300指数增强型证券投资基金（泰康沪深300指数增强A份额）基金产品资料概要 |
| 2025-09-29 | 泰康基金管理有限公司泰康沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-09-29 | 泰康沪深300指数增强型证券投资基金托管协议 |
| 2025-09-29 | 泰康基金管理有限公司泰康沪深300指数增强型证券投资基金基金合同 |
| 2025-09-29 | 泰康沪深300指数增强型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-09-29 | 泰康沪深300指数增强型证券投资基金基金份额发售公告 |