东方城镇消费主题混合C
(025884)公募混合型
0.6018
-2.79%-0.0173
单位净值 [2026-06-08]
0.6018
累计净值 [2026-06-08]
0.6035
+0.28%
净值估算 [2026-06-09 13:01]
- 最近一月：-20.47%
- 最近一季：-18.93%
- 最近半年：-32.15%
- 今年以来：-29.74%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-33.58%
- 成立日期：2025-11-06
- 基金经理：蔡尚军,王然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.6018 | 0.6018 | -2.79% |
| 2026-06-05 | 0.6191 | 0.6191 | -1.32% |
| 2026-06-04 | 0.6274 | 0.6274 | -3.42% |
| 2026-06-03 | 0.6496 | 0.6496 | -2.26% |
| 2026-06-02 | 0.6646 | 0.6646 | -2.44% |
| 2026-06-01 | 0.6812 | 0.6812 | +5.37% |
| 2026-05-29 | 0.6465 | 0.6465 | +0.56% |
| 2026-05-28 | 0.6429 | 0.6429 | -0.09% |
| 2026-05-27 | 0.6435 | 0.6435 | -0.91% |
| 2026-05-26 | 0.6494 | 0.6494 | -1.87% |
业绩分析
更新日期：2026-06-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方城镇消费主题混合C | -11.66% | -20.47% | -18.93% | -32.15% | --- | -29.74% |
| 同类型排名 | 9036/9847 | 8939/9847 | 8679/9847 | 8657/9847 | --- | 8740/9847 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | --- | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |