东方城镇消费主题混合C
(025884)公募混合型
0.6018
-2.79%-0.0173
单位净值 [2026-06-08]
0.6018
累计净值 [2026-06-08]
0.6028
+0.17%
净值估算 [2026-06-09 13:06]
- 最近一月：-20.47%
- 最近一季：-18.93%
- 最近半年：-32.15%
- 今年以来：-29.74%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-33.58%
- 成立日期：2025-11-06
- 基金经理：蔡尚军,王然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 87.88% | 88.22% | 0.01 | 5.81% | 5.65% | 0.01 | 5.83% | 5.67% | 0.00 | 0.48% | 0.46% |
| 2025-12-31 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 84.77% | 85.02% | 0.01 | 5.67% | 5.58% | 0.02 | 9.45% | 9.29% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |