东方城镇消费主题混合C
(025884)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 89.87% | 90.26% | 0.01 | 5.81% | 5.59% | 0.00 | 1.84% | 1.77% | 0.00 | 2.48% | 2.38% |
| 2026-03-31 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 87.88% | 88.22% | 0.01 | 5.81% | 5.65% | 0.01 | 5.83% | 5.67% | 0.00 | 0.48% | 0.46% |
| 2025-12-31 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 84.77% | 85.02% | 0.01 | 5.67% | 5.58% | 0.02 | 9.45% | 9.29% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |