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华安MSCI中国A股(040002) 数据日期:2008-07-04
| 最新净值: | 0.765 |
| 累计净值: | 2.881 |
| 日 涨 幅: | -0.13% |
| 基金公司: | 华安基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2002-11-08 | 基金经理: | 刘光华 许之彦 刘璎 | 投资风格: | 指数型 |
| 最新份额: | 16.32亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
季报日期:2006-06-30
| 总资产 | 55.81亿元 | 净资产 | 54.20亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 50.68 | 93.50 | 90.80 |
| 债券 | 2.24 | 4.14 | 4.02 |
| 现金 | 1.51 | 2.78 | 2.70 |
| 权证 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 其他 | 1.37 | 2.52 | 2.45 |
| 总资产 | 64.39亿元 | 净资产 | 63.86亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 59.22 | 92.73 | 91.96 |
| 债券 | 2.25 | 3.52 | 3.49 |
| 现金 | 2.42 | 3.79 | 3.76 |
| 权证 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 其他 | 0.50 | 0.79 | 0.78 |
| 总资产 | 51.10亿元 | 净资产 | 49.69亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 46.56 | 93.71 | 91.13 |
| 债券 | 1.03 | 2.07 | 2.01 |
| 现金 | 2.59 | 5.22 | 5.07 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.91 | 1.84 | 1.79 |
| 总资产 | 27.99亿元 | 净资产 | 26.56亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 24.77 | 93.25 | 88.47 |
| 债券 | 1.03 | 3.87 | 3.67 |
| 现金 | 1.47 | 5.53 | 5.25 |
| 权证 | 0.04 | 0.14 | 0.13 |
| 其他 | 0.70 | 2.62 | 2.48 |
| 总资产 | 9.44亿元 | 净资产 | 9.01亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 8.12 | 90.16 | 86.10 |
| 债券 | 0.27 | 2.95 | 2.82 |
| 现金 | 0.27 | 3.05 | 2.91 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.77 | 8.56 | 8.17 |
| 总资产 | 9.87亿元 | 净资产 | 9.80亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 9.08 | 92.72 | 92.05 |
| 债券 | 0.30 | 3.06 | 3.04 |
| 现金 | 0.33 | 3.37 | 3.34 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.15 | 1.57 | 1.56 |
| 总资产 | 9.35亿元 | 净资产 | 9.01亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 8.46 | 93.90 | 90.45 |
| 债券 | 0.30 | 3.38 | 3.25 |
| 现金 | 0.49 | 5.42 | 5.22 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.10 | 1.12 | 1.08 |
| 总资产 | 9.87亿元 | 净资产 | 9.48亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 8.90 | 93.91 | 90.23 |
| 债券 | 0.30 | 3.13 | 3.01 |
| 现金 | 0.60 | 6.35 | 6.10 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.07 | 0.69 | 0.66 |