0.2625
每万份收益 [2025-11-21]
1.0020%
7日年化 [2025-11-21]
- 成立日期：2003-12-30
- 基金经理：李邦长
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：华安
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-21 |
0.2625 |
1.002% |
| 2 |
2025-11-20 |
0.2643 |
1.0% |
| 3 |
2025-11-19 |
0.2622 |
0.997% |
| 4 |
2025-11-18 |
0.3318 |
0.997% |
| 5 |
2025-11-17 |
0.2658 |
0.961% |
| 6 |
2025-11-16 |
0.5254 |
0.962% |
| 7 |
2025-11-14 |
0.2593 |
0.96% |
| 8 |
2025-11-13 |
0.2583 |
0.965% |
| 9 |
2025-11-12 |
0.2612 |
0.972% |
| 10 |
2025-11-11 |
0.2650 |
0.977% |
| 11 |
2025-11-10 |
0.2667 |
1.0% |
| 12 |
2025-11-09 |
0.5223 |
1.384% |
| 13 |
2025-11-07 |
0.2677 |
1.378% |
| 14 |
2025-11-06 |
0.2727 |
1.37% |
| 15 |
2025-11-05 |
0.2706 |
1.35% |
| 16 |
2025-11-04 |
0.3086 |
1.331% |
| 17 |
2025-11-03 |
0.9937 |
1.298% |
| 18 |
2025-11-02 |
0.5107 |
0.895% |
| 19 |
2025-10-31 |
0.2532 |
0.863% |
| 20 |
2025-10-30 |
0.2349 |
0.848% |