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 华安现金富利(040003) 数据日期:2008-07-04
  
最新净值:0.597
累计净值:2.579
日 涨 幅:-8.24%
基金公司:华安基金基金类型:契约型开放式投资类型:货币型
成立日期:2003-12-30基金经理:黄勤 投资风格:收益型
最新份额:79.09亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2008-07-040.59712.5790-8.24%
2008-07-030.65073.5340-6.44%
2008-07-020.69553.6900-7.22%
2008-07-010.74963.7060-7.14%
2008-06-300.80723.6980-44.15%
2008-06-291.44543.6580-40.50%
2008-06-272.42913.5720155.91%
2008-06-260.94922.649030.64%
2008-06-250.72662.6300-1.13%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
2008-07-040.59712.5790-8.24%
2008-07-030.65073.5340-6.44%
2008-07-020.69553.6900-7.22%
2008-07-010.74963.7060-7.14%
2008-06-300.80723.6980-44.15%
2008-06-291.44543.6580-40.50%
2008-06-272.42913.5720155.91%
2008-06-260.94922.649030.64%
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易天富雷达测评      详细分析 
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基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华安现金富利-75.42%-25.46%-8.62%222.41%-58.34%31.40%
同类型排名0/00/00/00/00/00/0
上证指数-2.86%-20.77%-22.53%-50.20%-30.04%-49.26%
深证成指-0.38%-21.47%-25.70%-48.13%-24.85%-46.89%
沪深300-2.63%-22.70%-24.90%-50.00%-26.76%-48.64%
股票型基金-0.95%-15.17%-16.71%-38.52%-14.09%-37.36%
混合型基金-0.52%-13.07%-13.84%-34.58%-11.89%-33.30%
保本型基金-0.05%-2.24%-2.75%-13.52%2.51%-13.04%
债券型基金-0.02%-0.63%-0.17%-1.75%6.10%-1.64%
基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
　　　 实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
　　　 交叉持股 重仓股评估 集中度分析
基金份额分析
时间总份额持有人数
2008-03-3179.09亿份未公布
2007-12-3161.39亿份66514
2007-09-3050.79亿份未公布
2007-06-3050.78亿份69817
2007-03-3168.14亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
资产配置测评
总资产:79.76亿净资产:79.09亿
资产类型市值占净值比例占总值比例
股票0.00亿0.00%0.00%
债券58.68亿74.19%73.57%
现金6.65亿8.41%8.34%
权证0.00亿0.00%0.00%
其他14.43亿18.24%18.09%
行业配置测评
基金经理测评
姓名黄勤任职时间2007-05-16
持有基金从业人员资格证书，10年银行、基金从业经理。曾在上海银行资金部从事债券投资，交易工作。2004年8月加入华安基金管理公司，曾任固定收益部债券投资经理。
基金公司测评
华安基金管理有限公司    http://www.huaan.com.cn

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2008-06-17华安基金管理有限公司关于网上交易系统开通招商银行网上直销业务的公告
2008-06-12华安基金管理有限公司关于华安现金富利投资基金收益支付的公告（2008年第6号）
2008-05-30华安基金管理有限公司关于华安现金富利投资基金在中国工商银行开通利添利“T+0”快速赎回业务的公告
2008-05-13华安基金管理有限公司关于华安现金富利投资基金收益支付的公告（2008年第5号）
2008-05-05华安基金管理有限公司关于新增广东发展银行股份有限公司为开放式基金代销机构的公告
2008-04-24华安基金管理有限公司关于华安现金富利投资基金"五一"假期前暂停申购（定期定额申购除外）及基金转换转入交
2008-04-24关于华安现金富利投资基金"五一"假期前暂停申购（定期定额申购除外）及基金转换转入交易的提示公告
2008-04-212008年第一季度报告
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