易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
华安现金富利(040003) 数据日期:2008-10-10
| 最新净值: | 1.407 |
| 累计净值: | 3.816 |
| 日 涨 幅: | 79.38% |
| 基金公司: | 华安基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 货币型 |
| 成立日期: | 2003-12-30 | 基金经理: | 黄勤 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 52.42亿份 | 持有人数: | 62426 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 52.77亿元 | 净资产 | 52.42亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 49.99 | 95.36 | 94.74 |
| 现金 | 1.15 | 2.20 | 2.19 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.62 | 3.09 | 3.07 |
| 总资产 | 79.76亿元 | 净资产 | 79.09亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 58.68 | 74.19 | 73.57 |
| 现金 | 6.65 | 8.41 | 8.34 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 14.43 | 18.24 | 18.09 |
| 总资产 | 61.88亿元 | 净资产 | 61.39亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 41.33 | 67.32 | 66.79 |
| 现金 | 3.61 | 5.89 | 5.84 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 16.93 | 27.58 | 27.36 |
| 总资产 | 53.55亿元 | 净资产 | 50.79亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 31.09 | 61.21 | 58.06 |
| 现金 | 1.15 | 2.26 | 2.15 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 21.31 | 41.95 | 39.79 |
| 总资产 | 52.29亿元 | 净资产 | 50.78亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 34.24 | 67.43 | 65.48 |
| 现金 | 6.69 | 13.16 | 12.79 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 11.36 | 22.38 | 21.73 |
| 总资产 | 68.46亿元 | 净资产 | 68.14亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 47.75 | 70.08 | 69.75 |
| 现金 | 18.43 | 27.05 | 26.93 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.28 | 3.34 | 3.32 |
| 总资产 | 69.26亿元 | 净资产 | 61.04亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 49.08 | 80.41 | 70.86 |
| 现金 | 12.47 | 20.43 | 18.00 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 7.71 | 12.63 | 11.13 |
| 总资产 | 148.54亿元 | 净资产 | 136.30亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 111.62 | 81.89 | 75.14 |
| 现金 | 30.57 | 22.43 | 20.58 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 6.35 | 4.66 | 4.28 |
