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华安宏利(040005) 数据日期:2008-10-06

最新净值:	1.761
累计净值:	2.151
日涨幅:	-4.77%

基金公司:	华安基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	股票型
成立日期:	2006-09-06	基金经理:	尚志民汪光成	投资风格:	价值型
最新份额:	60.32亿份	持有人数:	252788	申购状态:	可以申购

季报时间:2008-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	601088	中国神华	4.95%	1,700.00万	63,868.92万	7.84%
2	600309	烟台万华	3.92%	2,699.99万	50,570.84万	6.21%
3	600519	贵州茅台	3.59%	333.99万	46,284.33万	5.68%
4	601328	交通银行	2.73%	4,699.99万	35,155.91万	4.31%
5	601398	工商银行	2.69%	7,000.00万	34,720.00万	4.26%
6	000698	沈阳化工	2.35%	2,017.71万	30,326.21万	3.72%
7	601186	中国铁建	2.32%	3,199.99万	29,951.91万	3.68%
8	600426	华鲁恒升	2.15%	1,251.38万	27,743.17万	3.41%
9	601919	中国远洋	2.14%	1,399.99万	27,649.80万	3.39%
10	600900	长江电力	2.07%	1,819.00万	26,648.35万	3.27%
11	600026	中海发展	1.88%	1,218.00万	24,226.02万	2.97%
12	600325	华发股份	1.81%	2,200.00万	23,386.00万	2.87%
13	000651	格力电器	1.79%	739.00万	23,130.70万	2.84%
14	600737	中粮屯河	1.79%	1,405.00万	23,056.05万	2.83%
15	601699	潞安环能	1.66%	555.50万	21,392.31万	2.63%
16	002024	苏宁电器	1.54%	480.00万	19,823.83万	2.43%
17	600005	武钢股份	1.51%	2,000.00万	19,520.00万	2.40%
18	600588	用友软件	1.50%	689.90万	19,296.50万	2.37%
19	000538	云南白药	1.49%	708.89万	19,203.72万	2.36%
20	600315	上海家化	1.33%	600.00万	17,130.00万	2.10%
21	600271	航天信息	1.33%	639.99万	17,087.78万	2.10%
22	600649	城投控股	1.30%	1,660.00万	16,815.80万	2.06%
23	601898	中煤能源	1.12%	900.00万	14,382.00万	1.77%
24	002029	七匹狼	0.92%	720.00万	11,800.80万	1.45%
25	000963	华东医药	0.85%	900.00万	10,980.00万	1.35%
26	600428	中远航运	0.78%	390.00万	10,015.20万	1.23%
27	600828	成商集团	0.77%	588.00万	9,925.44万	1.22%
28	002122	天马股份	0.77%	206.67万	9,919.97万	1.22%
29	600525	长园新材	0.67%	459.99万	8,680.01万	1.07%
30	600323	南海发展	0.64%	999.99万	8,189.92万	1.01%
31	000028	一致药业	0.63%	500.00万	8,175.00万	1.00%
32	002008	大族激光	0.60%	680.00万	7,704.40万	0.95%
33	002009	天奇股份	0.55%	688.00万	7,141.44万	0.88%
34	000608	阳光股份	0.41%	900.00万	5,346.00万	0.66%
35	600895	XR张江高	0.38%	530.76万	4,925.48万	0.60%
36	600808	马钢股份	0.37%	900.00万	4,806.00万	0.59%
37	600054	黄山旅游	0.36%	300.00万	4,605.00万	0.57%
38	000727	华东科技	0.35%	800.00万	4,504.00万	0.55%
39	002211	宏达新材	0.35%	400.00万	4,496.00万	0.55%
40	000157	中联重科	0.32%	300.00万	4,155.00万	0.51%
41	600997	开滦股份	0.31%	100.00万	3,998.00万	0.49%
42	000667	名流置业	0.30%	800.00万	3,872.00万	0.48%
43	002074	东源电器	0.30%	551.36万	3,914.67万	0.48%
44	000418	小天鹅A	0.30%	718.00万	3,841.30万	0.47%
45	601958	金钼股份	0.28%	210.69万	3,586.01万	0.44%
46	600966	博汇纸业	0.26%	390.02万	3,319.04万	0.41%
47	600973	宝胜股份	0.26%	246.66万	3,406.37万	0.42%
48	002080	中材科技	0.23%	170.00万	2,910.38万	0.36%
49	002050	三花股份	0.23%	208.00万	3,013.92万	0.37%
50	600535	天士力	0.23%	263.00万	2,969.27万	0.36%
51	002003	伟星股份	0.22%	199.99万	2,867.90万	0.35%
52	600879	火箭股份	0.20%	219.00万	2,588.58万	0.32%
53	600327	大厦股份	0.18%	230.74万	2,365.04万	0.29%
54	600880	博瑞传播	0.17%	190.00万	2,255.30万	0.28%
55	600486	扬农化工	0.12%	49.99万	1,570.25万	0.19%
56	000060	中金岭南	0.12%	109.72万	1,538.22万	0.19%
57	002154	报喜鸟	0.10%	70.00万	1,246.00万	0.15%
58	600078	澄星股份	0.09%	99.10万	1,117.80万	0.14%
59	000983	西山煤电	0.08%	19.99万	999.50万	0.12%
60	002197	证通电子	0.07%	49.99万	934.84万	0.11%
61	600479	千金药业	0.07%	50.00万	906.50万	0.11%
62	002078	太阳纸业	0.06%	50.00万	807.47万	0.10%
63	000887	中鼎股份	0.03%	29.99万	350.88万	0.04%
64	002202	金风科技	0.03%	8.17万	327.17万	0.04%
65	002214	大立科技	0.03%	30.68万	435.39万	0.05%
66	002240	威华股份	0.02%	17.47万	212.98万	0.03%
67	002244	滨江集团	0.02%	12.97万	203.40万	0.03%
68	002251	步步高	0.02%	4.76万	231.30万	0.03%
69	600132	重庆啤酒	0.02%	17.18万	223.30万	0.03%
70	002215	诺普信	0.01%	3.30万	64.21万	0.01%
71	002183	怡亚通	0.01%	8.28万	186.03万	0.02%
72	600830	香溢融通	0.01%	10.00万	75.20万	0.01%
73	002233	塔牌集团	0.01%	8.13万	78.86万	0.01%
74	600704	中大股份	0.01%	10.80万	140.30万	0.02%
75	002096	南岭民爆	0.01%	12.64万	124.71万	0.02%
76	002252	上海莱士	0.01%	4.76万	118.48万	0.01%
77	002250	联化科技	0.01%	5.55万	71.04万	0.01%
78	002257	立立电子	0.01%	7.05万	153.70万	0.02%
79	002258	利尔化学	0.01%	7.94万	127.57万	0.02%
80	002241	歌尔声学	0.01%	2.46万	66.12万	0.01%
81	002242	九阳股份	0.01%	4.75万	192.04万	0.02%
82	002210	飞马国际	0.00%	1.74万	17.24万	0.00%
83	002205	国统股份	0.00%	1.11万	15.60万	0.00%
84	002204	华锐铸钢	0.00%	2.87万	49.06万	0.01%
85	002232	启明信息	0.00%	3.59万	45.39万	0.01%
86	002235	安妮股份	0.00%	2.22万	24.07万	0.00%
87	002253	川大智胜	0.00%	2.29万	48.35万	0.01%
88	002256	彩虹精化	0.00%	3.60万	48.03万	0.01%
89	002255	海陆重工	0.00%	1.99万	39.01万	0.00%
90	002248	华东数控	0.00%	1.80万	19.75万	0.00%
91	002236	大华股份	0.00%	1.26万	45.26万	0.01%
92	002239	金飞达	0.00%	2.62万	23.51万	0.00%
93	002234	民和股份	0.00%	1.61万	32.68万	0.00%
94	002231	奥维通信	0.00%	2.18万	18.56万	0.00%
95	002230	科大讯飞	0.00%	1.76万	52.91万	0.01%
96	002243	通产丽星	0.00%	3.94万	31.61万	0.00%
97	002225	濮耐股份	0.00%	4.62万	30.00万	0.00%
98	002220	天宝股份	0.00%	0.92万	23.00万	0.00%
99	002247	帝龙新材	0.00%	1.30万	19.08万	0.00%
100	002238	天威视讯	0.00%	3.95万	48.34万	0.01%

季报时间:2008-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600309	烟台万华	5.60%	2,569.99万	86,068.97万	7.32%
2	600519	贵州茅台	4.28%	349.99万	65,696.62万	5.59%
3	601088	中国神华	3.65%	1,400.00万	56,000.00万	4.77%
4	601919	中国远洋	3.43%	1,980.00万	52,707.60万	4.49%
5	600005	武钢股份	3.23%	3,499.22万	49,653.95万	4.23%
6	600900	长江电力	3.20%	3,499.99万	49,174.93万	4.18%
7	601398	工商银行	3.15%	7,900.00万	48,427.00万	4.12%
8	600325	华发股份	2.61%	1,600.00万	40,016.00万	3.41%
9	600036	招商银行	2.51%	1,200.00万	38,604.00万	3.28%
10	600026	中海发展	2.47%	1,359.99万	37,930.16万	3.23%
11	600426	华鲁恒升	1.90%	1,216.27万	29,166.15万	2.48%
12	600269	赣粤高速	1.41%	1,500.00万	21,735.00万	1.85%
13	000667	名流置业	1.37%	1,759.00万	21,002.46万	1.79%
14	600315	上海家化	1.26%	528.98万	19,429.44万	1.65%
15	600830	大红鹰	1.10%	1,000.00万	16,840.00万	1.43%
16	600588	用友软件	1.10%	300.00万	16,833.00万	1.43%
17	600737	中粮屯河	0.93%	659.99万	14,249.29万	1.21%
18	600525	长园新材	0.92%	369.99万	14,107.72万	1.20%
19	600828	*ST成商	0.87%	588.00万	13,312.32万	1.13%
20	000963	华东医药	0.86%	919.00万	13,141.70万	1.12%
21	002122	天马股份	0.82%	105.00万	12,599.57万	1.07%
22	002029	七匹狼	0.80%	480.00万	12,360.00万	1.05%
23	002008	大族激光	0.75%	500.00万	11,555.00万	0.98%
24	002009	天奇股份	0.74%	720.00万	11,419.20万	0.97%
25	600535	天士力	0.70%	600.00万	10,764.00万	0.92%
26	600563	法拉电子	0.69%	688.00万	10,664.00万	0.91%
27	600323	南海发展	0.62%	698.16万	9,467.03万	0.81%
28	000727	华东科技	0.60%	1,199.00万	9,208.32万	0.78%
29	600479	千金药业	0.58%	280.00万	8,906.80万	0.76%
30	000608	阳光股份	0.57%	765.56万	8,742.65万	0.74%
31	000042	深长城	0.56%	380.00万	8,572.80万	0.73%
32	000418	小天鹅Ａ	0.56%	565.58万	8,568.56万	0.73%
33	600825	新华传媒	0.55%	275.07万	8,491.29万	0.72%
34	600555	九龙山	0.50%	555.00万	7,659.00万	0.65%
35	000565	渝三峡Ａ	0.49%	200.00万	7,558.00万	0.64%
36	600750	江中药业	0.49%	700.71万	7,539.65万	0.64%
37	600967	北方创业	0.44%	560.00万	6,798.40万	0.58%
38	000978	桂林旅游	0.43%	392.00万	6,632.64万	0.56%
39	002050	三花股份	0.43%	278.30万	6,593.01万	0.56%
40	600549	厦门钨业	0.42%	400.00万	6,460.00万	0.55%
41	600389	江山股份	0.36%	200.00万	5,532.00万	0.47%
42	000997	新大陆	0.28%	359.99万	4,345.08万	0.37%
43	600052	*ST广厦	0.28%	479.00万	4,248.76万	0.36%
44	002102	冠福家用	0.25%	300.00万	3,795.00万	0.32%
45	002211	宏达新材	0.25%	225.11万	3,788.66万	0.32%
46	600475	华光股份	0.25%	258.17万	3,766.73万	0.32%
47	600738	兰州民百	0.23%	544.00万	3,595.84万	0.31%
48	002074	东源电器	0.15%	109.38万	2,356.14万	0.20%
49	002214	大立科技	0.11%	84.24万	1,684.79万	0.14%
50	002164	东力传动	0.08%	64.00万	1,277.44万	0.11%
51	002036	宜科科技	0.07%	79.90万	1,099.42万	0.09%
52	002096	南岭民爆	0.02%	13.54万	324.93万	0.03%

季报时间:2007-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600309	烟台万华	5.08%	2,222.00万	84,547.10万	5.88%
2	601088	中国神华	4.73%	1,200.00万	78,731.69万	5.47%
3	600036	招商银行	4.05%	1,700.00万	67,370.88万	4.68%
4	600900	长江电力	3.60%	3,077.78万	59,985.89万	4.17%
5	601919	中国远洋	3.60%	1,403.04万	59,853.64万	4.16%
6	600030	中信证券	3.32%	618.00万	55,168.86万	3.84%
7	600026	中海发展	2.71%	1,219.00万	45,127.38万	3.14%
8	600786	东方锅炉	2.68%	528.00万	44,589.60万	3.10%
9	000060	中金岭南	2.40%	900.00万	39,996.00万	2.78%
10	600649	原水股份	2.20%	1,819.99万	36,600.02万	2.54%
11	000651	格力电器	1.98%	666.00万	32,867.10万	2.28%
12	600519	贵州茅台	1.74%	125.99万	28,976.96万	2.01%
13	600269	赣粤高速	1.68%	1,524.99万	28,014.15万	1.95%
14	600737	中粮屯河	1.65%	1,437.98万	27,522.85万	1.91%
15	600325	华发股份	1.54%	700.00万	25,557.00万	1.78%
16	601318	中国平安	1.52%	239.00万	25,357.90万	1.76%
17	600315	上海家化	1.48%	508.00万	24,571.96万	1.71%
18	600770	综艺股份	1.45%	819.18万	24,157.64万	1.68%
19	600830	大红鹰	1.42%	1,050.00万	23,677.50万	1.65%
20	600426	华鲁恒升	1.33%	834.00万	22,101.00万	1.54%
21	600048	保利地产	1.32%	339.00万	21,973.98万	1.53%
22	600271	航天信息	1.31%	333.72万	21,735.25万	1.51%
23	600219	南山铝业	1.28%	800.00万	21,352.00万	1.48%
24	000667	名流置业	1.24%	1,413.55万	20,552.96万	1.43%
25	600535	天士力	1.18%	888.88万	19,564.25万	1.36%
26	601699	潞安环能	1.16%	269.00万	19,306.13万	1.34%
27	600875	东方电气	1.07%	200.00万	17,800.00万	1.24%
28	601398	工商银行	1.07%	2,190.00万	17,804.70万	1.24%
29	002022	科华生物	1.07%	500.00万	17,750.00万	1.23%
30	600525	长园新材	1.06%	376.39万	17,581.18万	1.22%
31	000565	渝三峡A	1.02%	538.84万	17,054.25万	1.19%
32	000829	天音控股	1.01%	636.21万	16,770.56万	1.17%
33	600549	厦门钨业	0.97%	573.57万	16,157.52万	1.12%
34	002009	天奇股份	0.96%	363.71万	16,003.44万	1.11%
35	002008	大族激光	0.96%	518.51万	15,918.26万	1.11%
36	600588	用友软件	0.92%	300.00万	15,321.00万	1.07%
37	600563	法拉电子	0.90%	680.00万	14,987.20万	1.04%
38	600009	上海机场	0.87%	388.00万	14,557.76万	1.01%
39	000963	华东医药	0.79%	800.00万	13,200.00万	0.92%
40	002029	七匹狼	0.78%	480.00万	12,988.80万	0.90%
41	600138	中青旅	0.78%	389.00万	12,969.26万	0.90%
42	600828	*ST成商	0.77%	600.00万	12,780.00万	0.89%
43	600410	华胜天成	0.72%	458.00万	12,059.14万	0.84%
44	600323	南海发展	0.66%	698.16万	10,961.09万	0.76%
45	600750	江中药业	0.66%	600.00万	11,039.94万	0.77%
46	600389	江山股份	0.65%	370.00万	10,752.19万	0.75%
47	000608	阳光股份	0.64%	708.98万	10,691.48万	0.74%
48	600725	云维股份	0.61%	290.59万	10,089.28万	0.70%
49	600054	黄山旅游	0.61%	318.89万	10,089.55万	0.70%
50	002122	天马股份	0.57%	63.30万	9,487.96万	0.66%
51	600967	北方创业	0.54%	522.30万	8,920.88万	0.62%
52	600555	九龙山	0.50%	555.85万	8,293.34万	0.58%
53	600282	南钢股份	0.48%	382.16万	7,925.97万	0.55%
54	000617	石油济柴	0.47%	205.84万	7,896.02万	0.55%
55	600713	南京医药	0.47%	488.00万	7,768.96万	0.54%
56	000157	中联重科	0.45%	131.66万	7,563.67万	0.53%
57	600479	千金药业	0.42%	159.71万	6,982.45万	0.49%
58	000028	一致药业	0.41%	300.50万	6,761.32万	0.47%
59	002102	冠福家用	0.40%	231.68万	6,672.37万	0.46%
60	601857	中国石油	0.39%	209.00万	6,470.64万	0.45%
61	000978	桂林旅游	0.38%	273.00万	6,385.47万	0.44%
62	600052	*ST广厦	0.37%	418.00万	6,077.72万	0.42%
63	000997	新大陆	0.34%	369.62万	5,618.25万	0.39%
64	002050	三花股份	0.34%	190.00万	5,728.50万	0.40%
65	002007	华兰生物	0.32%	100.00万	5,329.00万	0.37%
66	600499	科达机电	0.31%	199.41万	5,096.87万	0.35%
67	600738	兰州民百	0.31%	509.99万	5,201.91万	0.36%
68	600075	新疆天业	0.29%	257.88万	4,866.10万	0.34%
69	600001	邯郸钢铁	0.24%	500.00万	4,055.00万	0.28%
70	600132	重庆啤酒	0.21%	113.21万	3,428.10万	0.24%
71	002003	伟星股份	0.20%	107.81万	3,275.21万	0.23%
72	601601	中国太保	0.19%	63.87万	3,158.58万	0.22%
73	002036	宜科科技	0.10%	79.90万	1,685.89万	0.12%
74	600125	铁龙物流	0.09%	120.00万	1,576.80万	0.11%
75	601918	国投新集	0.08%	79.30万	1,262.46万	0.09%
76	600456	宝钛股份	0.08%	18.53万	1,253.21万	0.09%
77	600428	中远航运	0.07%	29.49万	1,148.64万	0.08%
78	600327	大厦股份	0.04%	50.00万	705.00万	0.05%
79	002202	金风科技	0.03%	4.09万	573.96万	0.04%
80	000039	中集集团	0.03%	17.72万	458.54万	0.03%
81	601808	中海油服	0.02%	9.44万	324.17万	0.02%
82	000538	云南白药	0.02%	9.01万	312.47万	0.02%
83	002183	怡亚通	0.02%	4.14万	322.53万	0.02%
84	601999	出版传媒	0.02%	20.33万	411.43万	0.03%
85	002182	云海金属	0.01%	3.30万	92.05万	0.01%
86	002194	武汉凡谷	0.01%	3.30万	171.31万	0.01%
87	002187	广百股份	0.01%	1.98万	84.94万	0.01%
88	002186	全聚德	0.01%	1.83万	107.78万	0.01%
89	002169	智光电气	0.00%	1.23万	37.37万	0.00%
90	002196	方正电机	0.00%	0.99万	24.09万	0.00%
91	002201	九鼎新材	0.00%	1.02万	32.43万	0.00%
92	002199	东晶电子	0.00%	0.96万	24.59万	0.00%
93	002195	海隆软件	0.00%	0.68万	22.33万	0.00%
94	002181	粤传媒	0.00%	1.24万	33.14万	0.00%
95	002188	新嘉联	0.00%	1.12万	23.99万	0.00%
96	002178	延华智能	0.00%	1.10万	25.51万	0.00%
97	002177	御银股份	0.00%	1.03万	70.07万	0.00%
98	002185	华天科技	0.00%	3.37万	72.25万	0.01%
99	002184	海得控制	0.00%	1.69万	38.78万	0.00%

季报时间:2007-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000060	中金岭南	7.61%	2,018.88万	129,208.32万	8.22%
2	600309	烟台万华	5.53%	2,395.84万	93,988.80万	5.98%
3	600036	招商银行	3.83%	1,700.00万	65,058.89万	4.14%
4	600900	长江电力	3.50%	3,077.78万	59,462.67万	3.78%
5	600030	中信证券	3.42%	599.91万	58,017.47万	3.69%
6	601699	潞安环能	3.02%	570.00万	51,300.00万	3.26%
7	600009	上海机场	2.92%	1,258.00万	49,565.20万	3.15%
8	000039	中集集团	2.76%	1,399.00万	46,866.50万	2.98%
9	600026	中海发展	2.67%	1,288.00万	45,402.00万	2.89%
10	600325	华发股份	2.55%	793.41万	43,288.43万	2.75%
11	600786	东方锅炉	2.33%	480.00万	39,609.60万	2.52%
12	600219	南山铝业	1.95%	980.00万	33,094.60万	2.11%
13	000088	盐田港	1.78%	1,719.99万	30,271.85万	1.93%
14	600428	中远航运	1.78%	800.00万	30,224.00万	1.92%
15	000829	天音控股	1.70%	956.99万	28,872.39万	1.84%
16	600535	天士力	1.63%	1,220.00万	27,681.71万	1.76%
17	600269	赣粤高速	1.46%	1,360.00万	24,847.13万	1.58%
18	600271	航天信息	1.33%	476.67万	22,651.19万	1.44%
19	600001	邯郸钢铁	1.32%	2,520.00万	22,377.56万	1.42%
20	600508	上海能源	1.20%	500.00万	20,435.00万	1.30%
21	600426	华鲁恒升	1.18%	600.00万	20,052.00万	1.28%
22	600737	中粮屯河	1.16%	1,702.78万	19,752.20万	1.26%
23	600830	大红鹰	1.12%	1,158.00万	19,107.00万	1.22%
24	600875	东方电气	1.11%	227.91万	18,918.84万	1.20%
25	600770	综艺股份	1.10%	769.27万	18,624.08万	1.19%
26	600725	云维股份	1.05%	500.00万	17,870.00万	1.14%
27	600525	长园新材	1.04%	370.00万	17,619.38万	1.12%
28	000667	名流置业	1.00%	890.00万	16,981.20万	1.08%
29	002022	科华生物	0.93%	523.56万	15,816.74万	1.01%
30	600549	厦门钨业	0.91%	453.03万	15,403.13万	0.98%
31	600563	法拉电子	0.90%	692.15万	15,248.13万	0.97%
32	600410	华胜天成	0.89%	648.00万	15,066.00万	0.96%
33	002008	大族激光	0.87%	518.13万	14,860.05万	0.95%
34	002009	天奇股份	0.72%	318.00万	12,243.00万	0.78%
35	600132	重庆啤酒	0.68%	313.21万	11,632.74万	0.74%
36	000963	华东医药	0.63%	730.00万	10,687.20万	0.68%
37	600323	南海发展	0.62%	698.16万	10,465.40万	0.67%
38	000090	深天健	0.55%	359.00万	9,283.74万	0.59%
39	002122	天马股份	0.51%	61.25万	8,637.24万	0.55%
40	600750	江中药业	0.44%	437.54万	7,411.94万	0.47%
41	002106	莱宝高科	0.40%	200.00万	6,730.00万	0.43%
42	002102	冠福家用	0.38%	253.66万	6,521.52万	0.42%
43	600828	*ST成商	0.28%	323.08万	4,826.84万	0.31%
44	600536	中国软件	0.28%	279.88万	4,755.08万	0.30%
45	600305	恒顺醋业	0.27%	268.00万	4,537.24万	0.29%
46	600738	兰州民百	0.26%	379.87万	4,474.89万	0.28%
47	002056	横店东磁	0.22%	100.00万	3,760.00万	0.24%
48	002036	宜科科技	0.11%	79.90万	1,931.18万	0.12%
49	002050	三花股份	0.10%	103.99万	1,645.12万	0.10%

季报时间:2007-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600309	烟台万华	6.41%	1,428.89万	76,531.08万	7.07%
2	600219	南山铝业	6.03%	3,174.27万	72,024.27万	6.65%
3	000039	中集集团	5.47%	2,229.99万	65,383.42万	6.04%
4	600009	上海机场	4.32%	1,358.00万	51,617.58万	4.77%
5	000060	中金岭南	4.17%	1,699.99万	49,809.77万	4.60%
6	601628	中国人寿	3.99%	1,160.00万	47,687.51万	4.40%
7	601318	中国平安	3.56%	594.68万	42,525.85万	3.93%
8	600786	东方锅炉	3.20%	606.66万	38,207.45万	3.53%
9	600026	中海发展	3.09%	1,608.00万	36,951.84万	3.41%
10	600019	宝钢股份	3.07%	3,330.00万	36,630.00万	3.38%
11	000829	天音控股	3.00%	1,068.00万	35,778.00万	3.30%
12	600428	中远航运	2.60%	1,419.01万	31,062.11万	2.87%
13	601699	潞安环能	2.40%	700.11万	28,613.57万	2.64%
14	000983	西山煤电	2.34%	988.00万	27,891.24万	2.58%
15	000088	盐田港	2.25%	1,599.99万	26,863.81万	2.48%
16	600325	华发股份	2.10%	828.09万	25,115.95万	2.32%
17	600900	长江电力	1.88%	1,488.80万	22,510.66万	2.08%
18	600048	保利地产	1.80%	467.51万	21,472.68万	1.98%
19	000651	格力电器	1.70%	580.09万	20,245.18万	1.87%
20	600875	东方电机	1.64%	306.00万	19,547.02万	1.81%
21	600535	天士力	1.61%	1,100.00万	19,272.00万	1.78%
22	601166	兴业银行	1.47%	499.99万	17,544.65万	1.62%
23	600426	华鲁恒升	1.38%	726.67万	16,444.47万	1.52%
24	600475	华光股份	1.33%	956.92万	15,884.84万	1.47%
25	600525	长园新材	1.27%	329.55万	15,152.71万	1.40%
26	600132	重庆啤酒	1.26%	340.00万	15,089.16万	1.39%
27	000619	海螺型材	1.25%	1,259.60万	14,976.66万	1.38%
28	000548	湖南投资	1.16%	818.00万	13,840.56万	1.28%
29	600529	山东药玻	1.12%	1,055.57万	13,331.82万	1.23%
30	600410	华胜天成	1.06%	648.00万	12,700.80万	1.17%
31	000090	深天健	1.05%	600.00万	12,540.00万	1.16%
32	600271	航天信息	1.03%	278.00万	12,323.74万	1.14%
33	000963	华东医药	0.92%	819.99万	10,930.47万	1.01%
34	600588	用友软件	0.90%	220.00万	10,742.55万	0.99%
35	002008	大族激光	0.86%	449.47万	10,225.49万	0.94%
36	002009	天奇股份	0.79%	500.00万	9,435.00万	0.87%
37	600725	云维股份	0.72%	390.00万	8,591.70万	0.79%
38	002022	科华生物	0.65%	309.00万	7,786.89万	0.72%
39	600849	上海医药	0.54%	369.01万	6,402.37万	0.59%
40	600327	大厦股份	0.51%	549.91万	6,049.06万	0.56%
41	002106	莱宝高科	0.50%	200.00万	6,002.00万	0.55%
42	000022	深赤湾A	0.44%	200.00万	5,290.00万	0.49%
43	600280	南京中商	0.42%	279.14万	4,957.57万	0.46%
44	600750	江中药业	0.31%	201.22万	3,706.55万	0.34%
45	000978	桂林旅游	0.27%	180.00万	3,195.00万	0.30%
46	600563	法拉电子	0.25%	162.55万	3,041.31万	0.28%
47	002056	横店东磁	0.24%	100.00万	2,890.00万	0.27%
48	600054	黄山旅游	0.23%	146.66万	2,789.51万	0.26%
49	600379	S宝光	0.22%	168.00万	2,573.76万	0.24%
50	000157	中联重科	0.22%	68.00万	2,618.00万	0.24%
51	002028	思源电气	0.21%	40.58万	2,551.70万	0.24%
52	600305	恒顺醋业	0.18%	138.28万	2,169.60万	0.20%
53	600282	南钢股份	0.17%	150.39万	2,006.20万	0.19%
54	002102	冠福家用	0.16%	105.87万	1,946.90万	0.18%
55	002036	宜科科技	0.13%	69.90万	1,604.21万	0.15%
56	000516	开元控股	0.11%	110.47万	1,325.62万	0.12%
57	601919	中国远洋	0.11%	74.90万	1,367.67万	0.13%
58	600261	浙江阳光	0.11%	81.38万	1,336.26万	0.12%
59	601328	交通银行	0.08%	87.77万	964.61万	0.09%
60	002050	三花股份	0.08%	79.99万	927.88万	0.09%
61	000422	湖北宜化	0.08%	68.00万	942.48万	0.09%
62	601998	中信银行	0.06%	74.74万	687.63万	0.06%
63	002122	天马股份	0.06%	9.00万	685.93万	0.06%
64	002054	德美化工	0.03%	20.00万	356.60万	0.03%
65	002139	拓邦电子	0.01%	1.78万	107.03万	0.01%
66	002130	沃尔核材	0.01%	1.60万	77.98万	0.01%
67	002129	中环股份	0.01%	9.89万	153.49万	0.01%
68	002126	银轮股份	0.01%	3.59万	64.78万	0.01%
69	002123	荣信股份	0.01%	1.51万	125.72万	0.01%
70	002119	康强电子	0.01%	5.24万	122.49万	0.01%
71	002076	雪莱特	0.01%	5.86万	106.72万	0.01%
72	002088	鲁阳股份	0.01%	5.06万	168.67万	0.02%
73	002131	利欧股份	0.00%	1.93万	58.45万	0.01%
74	002136	安纳达	0.00%	1.48万	33.72万	0.00%

季报时间:2007-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600009	上海机场	6.31%	1,688.00万	41,136.56万	7.11%
2	000039	中集集团	5.97%	1,588.00万	38,921.88万	6.73%
3	000060	中金岭南	5.20%	1,245.98万	33,865.80万	5.85%
4	600428	中远航运	4.34%	1,609.38万	28,292.87万	4.89%
5	600456	宝钛股份	4.33%	688.00万	28,208.00万	4.87%
6	000829	天音控股	4.28%	700.00万	27,860.00万	4.81%
7	600786	东方锅炉	4.02%	640.08万	26,173.06万	4.52%
8	600028	中国石化	3.48%	2,280.00万	22,640.40万	3.91%
9	600271	航天信息	3.40%	528.61万	22,154.16万	3.83%
10	600309	烟台万华	3.19%	611.63万	20,795.45万	3.59%
11	600875	东方电气	2.88%	438.54万	18,778.25万	3.24%
12	000619	海螺型材	2.61%	1,288.00万	17,014.48万	2.94%
13	600497	驰宏锌锗	2.34%	148.00万	15,255.84万	2.64%
14	601699	潞安环能	2.32%	727.81万	15,094.82万	2.61%
15	600787	中储股份	2.03%	1,288.00万	13,240.64万	2.29%
16	600410	华胜天成	2.00%	379.99万	13,048.86万	2.25%
17	000538	云南白药	1.98%	461.46万	12,888.54万	2.23%
18	000548	湖南投资	1.93%	1,318.00万	12,573.72万	2.17%
19	600125	铁龙物流	1.91%	928.00万	12,453.76万	2.15%
20	000983	西山煤电	1.48%	708.00万	9,664.20万	1.67%
21	600475	华光股份	1.40%	600.00万	9,096.00万	1.57%
22	600525	长园新材	1.35%	219.90万	8,793.80万	1.52%
23	600131	岷江水电	1.28%	1,028.18万	8,369.41万	1.45%
24	600132	重庆啤酒	1.28%	209.00万	8,337.01万	1.44%
25	600426	华鲁恒升	1.27%	459.99万	8,270.58万	1.43%
26	002009	天奇股份	1.10%	459.97万	7,175.51万	1.24%
27	002106	莱宝高科	0.93%	163.10万	6,034.76万	1.04%
28	002018	华星化工	0.81%	288.00万	5,270.40万	0.91%
29	600059	古越龙山	0.76%	198.00万	4,940.10万	0.85%
30	002050	三花股份	0.74%	386.65万	4,813.77万	0.83%
31	600268	国电南自	0.64%	269.99万	4,184.89万	0.72%
32	002056	横店东磁	0.64%	167.99万	4,166.17万	0.72%
33	600379	宝光股份	0.61%	266.67万	3,960.00万	0.68%
34	000963	华东医药	0.56%	408.00万	3,643.44万	0.63%
35	600323	南海发展	0.30%	148.00万	1,966.92万	0.34%
36	600561	江西长运	0.25%	188.00万	1,641.24万	0.28%
37	600738	兰州民百	0.25%	238.00万	1,627.92万	0.28%

季报时间:2006-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000039	中集集团	7.98%	969.99万	18,274.70万	8.81%
2	600009	上海机场	5.37%	649.99万	12,291.31万	5.93%
3	600271	航天信息	5.03%	328.80万	11,511.29万	5.55%
4	600428	中远航运	5.02%	1,058.00万	11,500.46万	5.55%
5	600900	长江电力	4.75%	1,112.23万	10,866.48万	5.24%
6	600497	驰宏锌锗	4.43%	179.45万	10,149.83万	4.89%
7	600410	华胜天成	3.47%	319.99万	7,954.95万	3.84%
8	000619	海螺型材	3.25%	988.88万	7,446.27万	3.59%
9	600456	宝钛股份	3.09%	228.00万	7,068.00万	3.41%
10	600875	东方电机	2.96%	250.00万	6,774.94万	3.27%
11	600786	东方锅炉	2.89%	229.00万	6,618.00万	3.19%
12	600028	中国石化	2.79%	700.00万	6,384.00万	3.08%
13	600269	赣粤高速	2.55%	688.00万	5,841.12万	2.82%
14	000022	深赤湾A	2.46%	308.08万	5,641.03万	2.72%
15	000778	新兴铸管	2.12%	885.73万	4,862.66万	2.34%
16	600426	华鲁恒升	2.11%	418.99万	4,839.36万	2.33%
17	600050	中国联通	2.04%	1,000.00万	4,670.00万	2.25%
18	600525	长园新材	1.94%	159.90万	4,445.22万	2.14%
19	600475	华光股份	1.93%	428.01万	4,408.48万	2.13%
20	600309	烟台万华	1.91%	180.88万	4,382.72万	2.11%
21	000402	金融街	1.91%	260.00万	4,381.00万	2.11%
22	600059	古越龙山	1.85%	259.00万	4,232.06万	2.04%
23	000829	天音控股	1.83%	199.00万	4,179.00万	2.02%
24	000157	中联重科	1.83%	188.00万	4,179.24万	2.02%
25	600887	伊利股份	1.74%	150.00万	3,975.00万	1.92%
26	600787	中储股份	1.41%	518.00万	3,237.50万	1.56%
27	002056	横店东磁	1.32%	150.68万	3,013.62万	1.45%
28	600582	天地科技	1.09%	99.90万	2,491.51万	1.20%
29	002007	华兰生物	1.07%	106.80万	2,456.35万	1.18%
30	600561	江西长运	1.03%	370.00万	2,349.50万	1.13%
31	600125	铁龙物流	0.94%	259.99万	2,150.13万	1.04%
32	600379	S宝光	0.89%	187.08万	2,033.58万	0.98%
33	600323	南海发展	0.85%	229.99万	1,950.32万	0.94%
34	000530	大冷股份	0.81%	328.48万	1,862.50万	0.90%
35	600685	广船国际	0.80%	103.56万	1,833.05万	0.88%
36	002009	天奇股份	0.73%	160.00万	1,670.40万	0.81%
37	600268	国电南自	0.54%	118.00万	1,229.56万	0.59%
38	600588	用友软件	0.45%	33.94万	1,026.05万	0.49%
39	002029	七匹狼	0.39%	45.37万	898.30万	0.43%
40	600636	三爱富	0.36%	100.00万	822.00万	0.40%
41	600305	恒顺醋业	0.19%	39.89万	445.95万	0.22%
42	600563	法拉电子	0.16%	30.00万	369.26万	0.18%
43	600697	欧亚集团	0.16%	35.00万	368.55万	0.18%
44	002084	海鸥卫浴	0.06%	6.10万	135.85万	0.07%
45	002088	鲁阳股份	0.05%	3.89万	105.00万	0.05%
46	002076	雪莱特	0.03%	3.26万	61.11万	0.03%