易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
华安宏利(040005) 数据日期:2008-10-10
| 最新净值: | 1.604 |
| 累计净值: | 1.994 |
| 日 涨 幅: | -4.19% |
| 基金公司: | 华安基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2006-09-06 | 基金经理: | 尚志民 汪光成 | 投资风格: | 价值型 |
| 最新份额: | 60.32亿份 | 持有人数: | 252788 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 130.32亿元 | 净资产 | 128.95亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 81.48 | 63.18 | 62.52 |
| 债券 | 10.68 | 8.28 | 8.19 |
| 现金 | 29.04 | 22.52 | 22.28 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 9.13 | 7.08 | 7.00 |
| 总资产 | 157.04亿元 | 净资产 | 153.61亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 117.52 | 76.50 | 74.83 |
| 债券 | 10.12 | 6.59 | 6.44 |
| 现金 | 29.02 | 18.89 | 18.48 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.38 | 0.24 | 0.24 |
| 总资产 | 170.05亿元 | 净资产 | 166.41亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 143.84 | 86.44 | 84.59 |
| 债券 | 8.71 | 5.23 | 5.12 |
| 现金 | 16.33 | 9.81 | 9.60 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.17 | 0.70 | 0.69 |
| 总资产 | 171.08亿元 | 净资产 | 169.87亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 157.16 | 92.52 | 91.86 |
| 债券 | 8.65 | 5.09 | 5.06 |
| 现金 | 3.58 | 2.11 | 2.09 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.69 | 1.00 | 0.99 |
| 总资产 | 121.54亿元 | 净资产 | 119.44亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 108.27 | 90.65 | 89.08 |
| 债券 | 6.35 | 5.32 | 5.23 |
| 现金 | 2.81 | 2.35 | 2.31 |
| 权证 | 0.90 | 0.75 | 0.74 |
| 其他 | 3.21 | 2.69 | 2.64 |
| 总资产 | 67.34亿元 | 净资产 | 65.15亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 57.87 | 88.83 | 85.95 |
| 债券 | 3.44 | 5.28 | 5.11 |
| 现金 | 5.07 | 7.78 | 7.52 |
| 权证 | 0.57 | 0.87 | 0.84 |
| 其他 | 0.39 | 0.59 | 0.58 |
| 总资产 | 23.20亿元 | 净资产 | 22.89亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 20.74 | 90.59 | 89.39 |
| 债券 | 1.26 | 5.52 | 5.44 |
| 现金 | 0.23 | 1.01 | 1.00 |
| 权证 | 0.62 | 2.70 | 2.66 |
| 其他 | 0.35 | 1.53 | 1.51 |
