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华安中小盘成长(040007) 数据日期:2008-11-17
| 最新净值: | 0.709 |
| 累计净值: | 2.024 |
| 日 涨 幅: | 1.88% |
| 基金公司: | 华安基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2007-04-10 | 基金经理: | 刘光华 | 投资风格: | 中盘平衡型 |
| 最新份额: | 121.03亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 95.86亿元 | 净资产 | 95.54亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 77.54 | 81.16 | 80.88 |
| 债券 | 9.77 | 10.22 | 10.19 |
| 现金 | 8.34 | 8.73 | 8.70 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.22 | 0.23 | 0.23 |
| 总资产 | 117.05亿元 | 净资产 | 116.64亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 86.46 | 74.13 | 73.87 |
| 债券 | 5.77 | 4.95 | 4.93 |
| 现金 | 14.65 | 12.56 | 12.52 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 10.17 | 8.72 | 8.69 |
| 总资产 | 166.98亿元 | 净资产 | 164.79亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 146.91 | 89.15 | 87.98 |
| 债券 | 7.86 | 4.77 | 4.70 |
| 现金 | 6.93 | 4.20 | 4.15 |
| 权证 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| 其他 | 5.22 | 3.17 | 3.13 |
| 总资产 | 197.33亿元 | 净资产 | 195.44亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 174.49 | 89.28 | 88.43 |
| 债券 | 7.99 | 4.09 | 4.05 |
| 现金 | 13.10 | 6.70 | 6.64 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.75 | 0.89 | 0.88 |
| 总资产 | 236.62亿元 | 净资产 | 229.81亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 199.49 | 86.80 | 84.31 |
| 债券 | 6.34 | 2.76 | 2.68 |
| 现金 | 23.50 | 10.23 | 9.93 |
| 权证 | 0.27 | 0.12 | 0.12 |
| 其他 | 7.03 | 3.06 | 2.97 |
| 总资产 | 209.95亿元 | 净资产 | 204.14亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 147.00 | 72.01 | 70.01 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 60.31 | 29.54 | 28.73 |
| 权证 | 2.60 | 1.27 | 1.24 |
| 其他 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| 总资产 | 12.05亿元 | 净资产 | 11.95亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 8.23 | 68.90 | 68.29 |
| 债券 | 2.47 | 20.68 | 20.49 |
| 现金 | 1.01 | 8.48 | 8.40 |
| 权证 | 0.26 | 2.20 | 2.18 |
| 其他 | 0.08 | 0.64 | 0.64 |
| 总资产 | 9.18亿元 | 净资产 | 8.81亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 6.58 | 74.69 | 71.65 |
| 债券 | 1.80 | 20.47 | 19.63 |
| 现金 | 0.67 | 7.64 | 7.33 |
| 权证 | 0.00 | 0.05 | 0.04 |
| 其他 | 0.12 | 1.40 | 1.35 |
