0.3446
每万份收益 [2025-11-21]
1.2630%
7日年化 [2025-11-21]
- 成立日期：2012-11-26
- 基金经理：李邦长
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：华安
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-21 |
0.3446 |
1.263% |
| 2 |
2025-11-20 |
0.3509 |
1.267% |
| 3 |
2025-11-19 |
0.3362 |
1.283% |
| 4 |
2025-11-18 |
0.3404 |
1.32% |
| 5 |
2025-11-17 |
0.3699 |
1.326% |
| 6 |
2025-11-16 |
0.6650 |
1.333% |
| 7 |
2025-11-14 |
0.3516 |
1.333% |
| 8 |
2025-11-13 |
0.3815 |
1.343% |
| 9 |
2025-11-12 |
0.4064 |
1.319% |
| 10 |
2025-11-11 |
0.3520 |
1.28% |
| 11 |
2025-11-10 |
0.3838 |
1.29% |
| 12 |
2025-11-09 |
0.6652 |
1.29% |
| 13 |
2025-11-07 |
0.3688 |
1.29% |
| 14 |
2025-11-06 |
0.3378 |
1.273% |
| 15 |
2025-11-05 |
0.3319 |
1.268% |
| 16 |
2025-11-04 |
0.3700 |
1.27% |
| 17 |
2025-11-03 |
0.3848 |
1.265% |
| 18 |
2025-11-02 |
0.6648 |
1.268% |
| 19 |
2025-10-31 |
0.3372 |
1.262% |
| 20 |
2025-10-30 |
0.3270 |
1.262% |