易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
华安纯债债券A(040040) 数据日期:2019-09-12
| 最新净值: | 1.074 |
| 累计净值: | 1.322 |
| 日 涨 幅: | -0.01% |
| 基金公司: | 华安基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2013-02-05 | 基金经理: | 苏玉平 郑如熙 | 投资风格: | 纯债型 |
| 最新份额: | 27.81亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
该基金分红情况：
| 序号 | 公告日期 | 每10份分红额 | 股权登记日 | 除息日 | 派息日 |
| 1 | 2019-07-15 | 0.061000 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-18 |
| 2 | 2019-04-16 | 0.107000 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-19 |
| 3 | 2019-01-16 | 0.173000 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-01-21 |
| 4 | 2018-10-22 | 0.260000 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-25 |
| 5 | 2018-07-13 | 0.130000 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-18 |
| 6 | 2018-04-17 | 0.120000 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-20 |
| 7 | 2018-01-15 | 0.115000 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-18 |
| 8 | 2017-09-25 | 0.130000 | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-28 |
| 9 | 2017-07-17 | 0.070000 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 2017-07-20 |
| 10 | 2017-01-17 | 0.080000 | 2017-01-19 | 2017-01-19 | 2017-01-20 |
| 11 | 2016-10-21 | 0.110000 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-26 |
| 12 | 2016-07-15 | 0.070000 | 2016-07-19 | 2016-07-19 | 2016-07-20 |
| 13 | 2016-04-16 | 0.060000 | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 2016-04-21 |
| 14 | 2016-01-18 | 0.240000 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 |
| 15 | 2015-10-22 | 0.190000 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 2015-10-27 |
| 16 | 2015-07-16 | 0.290000 | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 2015-07-21 |
| 17 | 2015-04-16 | 0.092000 | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 2015-04-21 |
| 18 | 2015-01-20 | 0.110000 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 2015-01-23 |
| 19 | 2013-10-23 | 0.070000 | 2013-10-25 | 2013-10-25 | 2013-10-28 |