华安纯债债券A
(040040)公募债券型
1.0688
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.5328
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.14%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：6.53%
- 最近三年：10.31%
- 成立以来：64.83%
- 成立日期：2013-02-05
- 基金经理：郑如熙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005500 | 2025-10-22 |
| 2 | 0.009000 | 2025-07-15 |
| 3 | 0.008300 | 2025-04-16 |
| 4 | 0.012000 | 2024-10-21 |
| 5 | 0.011000 | 2024-07-15 |
| 6 | 0.009500 | 2024-04-15 |
| 7 | 0.009500 | 2024-01-15 |
| 8 | 0.006000 | 2023-10-19 |
| 9 | 0.016000 | 2023-07-13 |
| 10 | 0.011000 | 2023-01-19 |
| 11 | 0.012000 | 2022-10-24 |
| 12 | 0.011000 | 2022-07-19 |
| 13 | 0.015400 | 2022-01-17 |
| 14 | 0.010000 | 2021-10-25 |
| 15 | 0.010000 | 2021-07-15 |
| 16 | 0.011000 | 2021-01-18 |
| 17 | 0.007800 | 2020-11-17 |
| 18 | 0.007700 | 2020-07-20 |
| 19 | 0.010300 | 2020-04-20 |
| 20 | 0.010700 | 2020-01-20 |
| 21 | 0.012500 | 2019-10-24 |
| 22 | 0.006100 | 2019-07-17 |
| 23 | 0.010700 | 2019-04-18 |
| 24 | 0.017300 | 2019-01-18 |
| 25 | 0.026000 | 2018-10-24 |
| 26 | 0.013000 | 2018-07-17 |
| 27 | 0.012000 | 2018-04-19 |
| 28 | 0.011500 | 2018-01-17 |
| 29 | 0.013000 | 2017-09-27 |
| 30 | 0.007000 | 2017-07-19 |
| 31 | 0.008000 | 2017-01-19 |
| 32 | 0.011000 | 2016-10-25 |
| 33 | 0.007000 | 2016-07-19 |
| 34 | 0.006000 | 2016-04-20 |
| 35 | 0.024000 | 2016-01-20 |
| 36 | 0.019000 | 2015-10-26 |
| 37 | 0.029000 | 2015-07-20 |
| 38 | 0.009200 | 2015-04-20 |
| 39 | 0.011000 | 2015-01-22 |
| 40 | 0.007000 | 2013-10-25 |