华安纯债债券A

(040040)公募债券型
1.0592 -0.06%-0.0006
单位净值 [2021-01-26]
1.3670
累计净值 [2021-01-26]
       
净值估算 [2021-01-26   ]
  • 最近一月:0.31%
  • 最近一季:0.74%
  • 最近半年:1.28%
  • 今年以来:0.00%
  • 最近一年:2.50%
  • 最近两年:7.99%
  • 最近三年:15.51%
  • 成立以来:41.23%
  • 成立日期:2013-02-05
  • 基金经理:苏玉平 郑如熙
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    33.89亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    48.00亿元
  • 投资风格:纯债型
  • 管理公司:华安基金管理有限公司
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.007700 2020-07-20
2 0.010300 2020-04-20
3 0.010700 2020-01-20
4 0.012500 2019-10-24
5 0.006100 2019-07-17
6 0.010700 2019-04-18
7 0.017300 2019-01-18
8 0.026000 2018-10-24
9 0.013000 2018-07-17
10 0.012000 2018-04-19
11 0.011500 2018-01-17
12 0.013000 2017-09-27
13 0.007000 2017-07-19
14 0.008000 2017-01-19
15 0.011000 2016-10-25
16 0.007000 2016-07-19
17 0.006000 2016-04-20
18 0.024000 2016-01-20
19 0.019000 2015-10-26
20 0.029000 2015-07-20
21 0.009200 2015-04-20
22 0.011000 2015-01-22
23 0.007000 2013-10-25