华安纯债债券A
(040040)公募债券型
1.0688
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.5328
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.14%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：6.53%
- 最近三年：10.31%
- 成立以来：64.83%
- 成立日期：2013-02-05
- 基金经理：郑如熙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：华安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||