华安添鑫中短债A
(040045)公募债券型
1.1918
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.4591
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：1.51%
- 最近两年：4.26%
- 最近三年：7.21%
- 成立以来：52.38%
- 成立日期：2012-12-24
- 基金经理：郑如熙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-06-16 |
| 2 | 0.008000 | 2018-04-19 |
| 3 | 0.024000 | 2018-01-17 |
| 4 | 0.022000 | 2017-10-25 |
| 5 | 0.018000 | 2017-01-19 |
| 6 | 0.062000 | 2016-01-21 |
| 7 | 0.036000 | 2015-10-26 |
| 8 | 0.060000 | 2015-07-20 |
| 9 | 0.010000 | 2015-04-20 |
| 10 | 0.100000 | 2015-01-22 |
| 11 | 0.008000 | 2014-10-24 |
| 12 | 0.012000 | 2014-07-18 |
| 13 | 0.007000 | 2013-05-07 |