华安添鑫中短债A
(040045)公募债券型
1.1624
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-04-18]
1.4277
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月:0.31%
- 最近一季:0.87%
- 最近半年:1.51%
- 今年以来:0.99%
- 最近一年:2.92%
- 最近两年:5.59%
- 最近三年:8.50%
- 成立以来:48.00%
- 成立日期:2012-12-24
- 基金经理:郑如熙 马晓璇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:22.42亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:39.86亿元
- 投资风格:激进债券型
- 管理公司:华安
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2019-03-12 | 2019-03-11 | 0.9125 | 1.0000 | 0.912530 |