0.3290
每万份收益 [2025-11-21]
1.2480%
7日年化 [2025-11-21]
- 成立日期：2009-12-23
- 基金经理：李邦长
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：70.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：华安
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-21 |
0.3290 |
1.248% |
| 2 |
2025-11-20 |
0.3308 |
1.247% |
| 3 |
2025-11-19 |
0.3289 |
1.244% |
| 4 |
2025-11-18 |
0.3999 |
1.243% |
| 5 |
2025-11-17 |
0.3329 |
1.205% |
| 6 |
2025-11-16 |
0.6569 |
1.204% |
| 7 |
2025-11-14 |
0.3267 |
1.202% |
| 8 |
2025-11-13 |
0.3264 |
1.204% |
| 9 |
2025-11-12 |
0.3271 |
1.208% |
| 10 |
2025-11-11 |
0.3280 |
1.211% |
| 11 |
2025-11-10 |
0.3299 |
1.237% |
| 12 |
2025-11-09 |
0.6538 |
1.623% |
| 13 |
2025-11-07 |
0.3303 |
1.617% |
| 14 |
2025-11-06 |
0.3339 |
1.612% |
| 15 |
2025-11-05 |
0.3336 |
1.595% |
| 16 |
2025-11-04 |
0.3764 |
1.578% |
| 17 |
2025-11-03 |
1.0604 |
1.545% |
| 18 |
2025-11-02 |
0.6422 |
1.142% |
| 19 |
2025-10-31 |
0.3199 |
1.11% |
| 20 |
2025-10-30 |
0.3021 |
1.094% |