易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
博时裕富(050002) 数据日期:2008-10-10
| 最新净值: | 0.531 |
| 累计净值: | 2.511 |
| 日 涨 幅: | -4.15% |
| 基金公司: | 博时基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2003-08-26 | 基金经理: | 张晓军 | 投资风格: | 指数型 |
| 最新份额: | 164.21亿份 | 持有人数: | 869445 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 125.68亿元 | 净资产 | 125.50亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 114.09 | 90.91 | 90.78 |
| 债券 | 0.38 | 0.30 | 0.30 |
| 现金 | 10.69 | 8.52 | 8.51 |
| 权证 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| 其他 | 0.44 | 0.35 | 0.35 |
| 总资产 | 167.80亿元 | 净资产 | 166.83亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 151.39 | 90.75 | 90.22 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 13.94 | 8.35 | 8.31 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.47 | 1.48 | 1.47 |
| 总资产 | 250.81亿元 | 净资产 | 249.40亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 234.85 | 94.17 | 93.64 |
| 债券 | 0.16 | 0.07 | 0.06 |
| 现金 | 12.85 | 5.15 | 5.12 |
| 权证 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| 其他 | 2.91 | 1.17 | 1.16 |
| 总资产 | 286.34亿元 | 净资产 | 284.96亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 267.44 | 93.85 | 93.40 |
| 债券 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| 现金 | 18.06 | 6.34 | 6.31 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.80 | 0.28 | 0.28 |
| 总资产 | 223.00亿元 | 净资产 | 218.39亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 181.03 | 82.89 | 81.18 |
| 债券 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 现金 | 38.53 | 17.64 | 17.28 |
| 权证 | 0.23 | 0.10 | 0.10 |
| 其他 | 3.20 | 1.47 | 1.44 |
| 总资产 | 9.99亿元 | 净资产 | 9.91亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 9.28 | 93.59 | 92.85 |
| 债券 | 0.02 | 0.17 | 0.17 |
| 现金 | 0.61 | 6.13 | 6.08 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.09 | 0.92 | 0.91 |
| 总资产 | 16.52亿元 | 净资产 | 16.47亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 15.37 | 93.31 | 93.03 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 1.12 | 6.79 | 6.77 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 0.20 | 0.20 |
| 总资产 | 14.16亿元 | 净资产 | 14.10亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 13.25 | 94.00 | 93.62 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.89 | 6.31 | 6.29 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.09 | 0.09 |
