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博时新兴成长(050009) 数据日期:2008-09-05
| 最新净值: | 0.621 |
| 累计净值: | 2.330 |
| 日 涨 幅: | -1.74% |
| 基金公司: | 博时基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2007-07-06 | 基金经理: | 李培刚 刘彦春 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 270.33亿份 | 持有人数: | 1253873 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 197.08亿元 | 净资产 | 196.61亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 127.75 | 64.98 | 64.82 |
| 债券 | 2.41 | 1.23 | 1.22 |
| 现金 | 39.40 | 20.04 | 19.99 |
| 权证 | 0.11 | 0.05 | 0.05 |
| 其他 | 27.41 | 13.94 | 13.91 |
| 总资产 | 243.04亿元 | 净资产 | 241.74亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 150.49 | 62.26 | 61.92 |
| 债券 | 1.82 | 0.75 | 0.75 |
| 现金 | 90.48 | 37.43 | 37.23 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.24 | 0.10 | 0.10 |
| 总资产 | 332.56亿元 | 净资产 | 330.02亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 239.59 | 72.60 | 72.04 |
| 债券 | 0.16 | 0.05 | 0.05 |
| 现金 | 90.71 | 27.49 | 27.28 |
| 权证 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
| 其他 | 2.03 | 0.61 | 0.61 |
| 总资产 | 334.26亿元 | 净资产 | 331.54亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 204.52 | 61.69 | 61.19 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 127.12 | 38.34 | 38.03 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.62 | 0.79 | 0.79 |
| 总资产 | 14.63亿元 | 净资产 | 14.54亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 11.37 | 78.23 | 77.73 |
| 债券 | 2.96 | 20.38 | 20.24 |
| 现金 | 0.16 | 1.08 | 1.08 |
| 权证 | 0.09 | 0.60 | 0.60 |
| 其他 | 0.05 | 0.36 | 0.36 |
| 总资产 | 14.42亿元 | 净资产 | 12.86亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 8.96 | 69.63 | 62.10 |
| 债券 | 2.64 | 20.53 | 18.31 |
| 现金 | 2.77 | 21.53 | 19.20 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.06 | 0.44 | 0.39 |
| 总资产 | 10.57亿元 | 净资产 | 10.49亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 8.14 | 0.00 | 77.00 |
| 债券 | 2.16 | 0.00 | 20.46 |
| 现金 | 0.19 | 0.00 | 1.79 |
| 权证 | 0.05 | 0.00 | 0.52 |
| 其他 | 0.02 | 0.00 | 0.23 |
| 总资产 | 7.90亿元 | 净资产 | 7.78亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 6.06 | 0.00 | 76.73 |
| 债券 | 1.67 | 0.00 | 21.14 |
| 现金 | 0.14 | 0.00 | 1.80 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 0.00 | 0.34 |