博时安心收益定开债A
(050028)公募债券型
1.0220
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-03-23]
1.4610
累计净值 [2021-03-23]
1.0220
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：-0.10%
- 最近一年：1.69%
- 最近两年：10.25%
- 最近三年：12.68%
- 成立以来：49.27%
- 成立日期：2012-12-06
- 基金经理：黄海峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.20亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：博时基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-02-04 | 2017-01-26 | 1.0161 | 1.0000 | 1.016117350 |
| 2016-01-26 | 2016-01-08 | 1.1011 | 1.0000 | 1.101117340 |
| 2014-12-16 | 2014-12-12 | 1.1050 | 1.0000 | 1.104956840 |
| 2013-12-07 | 2013-12-05 | 1.0185 | 1.0000 | 1.018547730 |