博时安心收益定开债A
(050028)公募债券型
1.0220
0.00%0.0000
单位净值 [2021-03-23]
1.4610
累计净值 [2021-03-23]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：-0.10%
- 最近一年：1.69%
- 最近两年：10.25%
- 最近三年：12.68%
- 成立以来：49.27%
- 成立日期：2012-12-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.20亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：博时
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-08-31 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2021年中期报告提示性公告 |
| 2021-04-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2021年一季度报告提示性公告 |
| 2021-03-31 | 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2021-03-31 | 关于《博时安心收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》终止的公告 |
| 2021-03-31 | 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金清算报告 |
| 2021-03-31 | 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金2020年年度报告 |
| 2021-03-31 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2020年年度报告提示性公告 |
| 2021-03-24 | 博时基金管理有限公司关于博时安心收益定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2021-03-20 | 博时基金管理有限公司关于博时安心收益定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期的公告 |
| 2021-03-20 | 博时基金管理有限公司关于博时安心收益定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 |
| 2021-03-19 | 博时基金管理有限公司关于博时安心收益定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告 |
| 2021-03-12 | 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告 |
| 2021-03-10 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2021-02-20 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2021-02-09 | 博时基金管理股份有限公司关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2021-01-22 | 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金2020年第4季度报告 |
| 2021-01-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2020年4季度报告提示性公告 |
| 2020-12-28 | 博时基金管理有限公司关于终止部分基金销售机构办理相关销售业务的提示性公告 |
| 2020-12-24 | 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金（博时安心收益定开债A）基金产品资料概要更新 |
| 2020-12-24 | 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金基金合同 |