易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
嘉实多元收益B(070016) 数据日期:2009-01-09
| 最新净值: | 1.046 |
| 累计净值: | 1.059 |
| 日 涨 幅: | 0.19% |
| 基金公司: | 嘉实基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2008-09-10 | 基金经理: | 刘熹 | 投资风格: | 股票增强型 |
| 最新份额: | 35.81亿份 | 持有人数: | 10698 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2009-01-09 | 1.0460 | 1.0590 | 0.19% |
| 2009-01-08 | 1.0440 | 1.0570 | 0.10% |
| 2009-01-07 | 1.0430 | 1.0560 | 0.19% |
| 2009-01-06 | 1.0410 | 1.0540 | 0.10% |
| 2009-01-05 | 1.0400 | 1.0530 | 0.29% |
| 2008-12-31 | 1.0370 | 1.0500 | 0.10% |
| 2008-12-30 | 1.0360 | 1.0490 | -0.10% |
| 2008-12-29 | 1.0370 | 1.0500 | 0.00% |
| 2008-12-26 | 1.0370 | 1.0500 | -0.10% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2009-01-09 | 1.0460 | 1.0590 | 0.19% |
| 2009-01-08 | 1.0440 | 1.0570 | 0.10% |
| 2009-01-07 | 1.0430 | 1.0560 | 0.19% |
| 2009-01-06 | 1.0410 | 1.0540 | 0.10% |
| 2009-01-05 | 1.0400 | 1.0530 | 0.29% |
| 2008-12-31 | 1.0370 | 1.0500 | 0.10% |
| 2008-12-30 | 1.0360 | 1.0490 | -0.10% |
| 2008-12-29 | 1.0370 | 1.0500 | 0.00% |
| 2008-12-26 | 1.0370 | 1.0500 | -0.10% |
易天富雷达测评 详细分析
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基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 嘉实多元收益B | 0.68% | 1.35% | 5.18% | -- | -- | 0.68% |
| 同类型排名 | 26/82 | 65/80 | 36/63 | 57/57 | 33/33 | 26/82 |
| 上证指数 | 3.15% | -7.83% | -9.47% | -35.69% | -65.45% | 3.15% |
| 深证成指 | 2.03% | -10.11% | -2.09% | -36.10% | -64.42% | 2.03% |
| 沪深300 | 3.87% | -7.49% | -5.38% | -37.38% | -66.37% | 3.87% |
| 股票型基金 | 1.07% | -3.68% | -2.13% | -23.13% | -54.25% | 1.65% |
| 混合型基金 | 1.81% | -3.54% | 0.13% | -19.57% | -46.37% | 1.88% |
| 保本型基金 | 0.32% | 1.12% | 3.48% | 4.18% | -10.36% | 0.32% |
| 债券型基金 | 0.63% | 1.72% | 5.30% | 8.42% | 5.71% | 0.63% |
资产配置测评
| 总资产: | 16.27亿 | 净资产: | 15.44亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 5.12亿 | 33.19% | 31.49% |
| 债券 | 5.90亿 | 38.21% | 36.25% |
| 现金 | 5.13亿 | 33.22% | 31.52% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.12亿 | 0.77% | 0.73% |
基金经理测评
| 姓名 | 刘熹 | 任职时间 | 2008-08-04 |
| 经济学硕士, 15年证券从业经验。1993 年至2000 年就职于平安证券公司国债部和平安集团投资管理中心，负责债券投资管理工作；2000 年至2002 年任巨田证券公司投资部副经理；2002 年至2003 年2月任招商证券公司债券研究员。2003 年2月加盟嘉实基金管理有限公司，曾任固定收益部副总监，现任社保债券基金经理、公司投资决策委员会成员、固定收益部总监，2006 年12月13日至2008 年2月27日任嘉实策略基金基金经理，2008 年4月11日至今任嘉实债券基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2009-01-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有盐湖钾肥恢复采用收盘价估值的公告 |
| 2009-01-05 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有唐钢股份恢复采用收盘价估值的公告 |
| 2008-12-31 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有邯郸钢铁及承德钒钛恢复采用收盘价估值的公告 |
| 2008-12-31 | 嘉实基金管理有限公司关于调整建设银行龙卡持有人通过嘉实基金网上直销申购费率的公告 |
| 2008-12-24 | 嘉实基金管理有限公司关于嘉实精选、嘉实多元基金参加交通银行基金定投费率优惠活动的公告 |
| 2008-12-23 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金收益分配公告 |
| 2008-12-19 | 嘉实基金管理有限公司关于对机构投资者开通嘉实基金网上直销业务的公告 |
| 2008-12-18 | 嘉实基金管理有限公司关于对嘉实网上直销客户提供电话交易业务的公告 |
| 2008-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下开放式基金通过齐鲁证券开办定期定额投资业务的公告 |
| 2008-11-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下开放式基金参加广发证券开办基金定投费率优惠活动的公告 |
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