嘉实多元债券B
(070016)公募债券型- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：0.25%
- 最近两年：8.09%
- 最近三年：1.71%
- 成立以来：120.94%
- 成立日期：2008-09-10
- 基金经理：洪流 王茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.32亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.2120 | 1.9040 | 0.41% |
| 2024-04-25 | 1.2070 | 1.8990 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 1.2070 | 1.8990 | 0.08% |
| 2024-04-23 | 1.2060 | 1.8980 | -0.08% |
| 2024-04-22 | 1.2070 | 1.8990 | -0.08% |
| 2024-04-19 | 1.2080 | 1.9000 | -0.17% |
| 2024-04-18 | 1.2100 | 1.9020 | 0.09% |
| 2024-04-17 | 1.2420 | 1.9010 | 0.57% |
| 2024-04-16 | 1.2350 | 1.8940 | -0.32% |
| 2024-04-15 | 1.2390 | 1.8980 | 0.16% |
更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实多元债券B | -0.16% | -0.72% | 1.64% | 0.49% | 0.16% | 0.41% |
| 同类型排名 | 4568/4847 | 4730/4847 | 1772/4847 | 4229/4847 | 3812/4847 | 4351/4847 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 5.40亿份 | 5357 |
| 2023-03-31 | 3.48亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 6.95亿份 | 未公布 |
| 2021-12-31 | 7.01亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 8.18亿份 | 未公布 |
王茜 上任时间：2009-02-13
王茜女士:武汉大学工商管理硕士,具有基金从业资格,中国国籍。曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理,中信证券固定收益部,长盛基金管理有限公司基金经理,2003年10月25日至2008年11月6日任长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理,2005年12月12日至2008年11月8日任长盛货币市场基金基金经理。2008年11月加盟嘉实基金管理有限公司,现任固定收益业务体系配置策略组组长。2017年8月23日至2018年9月5日任嘉实 展开∨ 收起∧
洪流 上任时间：2019-08-01
洪流先生:上海财经大学金融学硕士。2019年2月加入嘉实基金管理有限公司,现任上海GARP投资策略组投资总监。曾任新疆金新信托有限公司证券管理总部信息研究部经理,德恒证券股份有限公司信息研究中心副总经理、经纪业务管理部副总经理,兴业证券股份有限公司研究发展中心高级研究员、理财服务中心首席理财分析师、上海证券资产管理分公司客户资产管理部副总监,圆信永丰基金管理有限公司首席投资官。2014年11月19日至2019年1月31日任圆信永丰双红利 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实多元债券2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-16 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告 |
| 2024-04-03 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月03日更新) |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-27 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金（B类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-24 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-20 | 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-29 | 嘉实多元债券2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-06 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年04月06日更新) |
| 2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金2022年年度报告 |